Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як особливий вид криптовалют на ринку має унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті буде проведено аналіз інвестиційної логіки та стратегічних аспектів memecoins з кількох точок зору.

Бета стратегія

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт відносно активів Layer 1 (L1), що може забезпечити ефект важеля на активи L1 без використання важелів. Наприклад, у випадку BONK з екосистеми Solana, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, це зазвичай вказує на значні можливості зростання.

Дані показують, що в такому випадку середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів складає відповідно 124% та 413%. Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL на понад 5% за тиждень, при цьому середня прибутковість BONK за 1 тиждень, 30 днів і 60 днів складає відповідно 26%, 141% і 512%.

Слід зазначити, що кореляція між BONK та SOL зазвичай зменшується, коли BONK демонструє видатні результати. Ця стратегія також застосовується до інших "блакитних фішок" мемекоінів, таких як комбінація PEPE/ETH.

Аналіз даних на блокчейні

Дані на блокчейні можуть допомогти нам зрозуміти якість та віру бази власників мемкоїнів. Основна увага приділяється наступним показникам:

1. Ріст кількості токенів у власників за 90 днів
2. Медіана та середнє володіння
3. Пропорція власників, які володіють понад $1000 і $100k
4. Частка гаманців, які зберігають більше 50% від пікової суми, що перевищує $100k, становить (.
5. Чистий приплив/відплив великих китів до DEX

Крім того, ліквідність торгівлі та величина корекції цін також є важливими факторами. Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, також варто звернути увагу на обсяг відкритих контрактів.

Спільнота та фактори віри

Якісні мемкойн-проекти зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушливий наратив та слоган спільноти
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Чітке лідерство та координація
• Глибока інтеграція з культурою
• Відмінні маркетингові можливості, такі як просування через нові платформи, такі як TikTok

Оцінка вартості

1. MVRV) ринкова капіталізація/реалізована вартість( коефіцієнт: коли MVRV<1, це свідчить про те, що середні утримувачі перебувають у стані нереалізованого збитку, що може бути хорошим моментом для входу.

2. Індекс енергії:

   • RSI) індекс відносної сили(: наближення до 30 вказує на перепроданість, наближення до 70 вказує на перекупленість
   • Рухома середня: розгляньте можливість купівлі, коли ціна перетинає ключову зону підтримки
   • Тренди пошуку Google: відображають зміни в інтересах населення

3. Макроекономічне середовище: умови ліквідності та ризикові настрої мають величезний вплив на результати memecoin.

Підсумок інвестиційної рамки

• Виберіть мемкойни з високим бета для активів L1
• Визначення проектів з сильними основами через дані на блокчейні
• Використання таких показників, як MVRV, для визначення "справедливої вартості"
• Поєднання макроекономічного середовища та індикаторів динаміки для визначення моментів купівлі та продажу

Хоча ця структура не може повністю усунути ризики, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на ринку мемкоінів, сповненому невизначеності.