Аналіз циклів криптоактивів: Коли закінчиться цей булран?
Криптоактиви ринку, здається, переходять у стадію бурхливого розвитку. Зростання ціни на біткойн сприяло підйому всього ринку. Однак, питання, яке хвилює інвесторів, це: коли закінчиться булран, і коли слід зафіксувати прибуток? Цикли ринку та рівні ліквідності можуть дати нам кілька підказок.
У фінансовій сфері ринкові цикли є повторюваним явищем, криптоактиви не є винятком. Ці цикли відображають зміни ліквідності між різними типами активів, а також еволюцію поведінки інвесторів з часом.
Цикл булрану криптоактивів: чотири етапи
Перший етап: Фіатні гроші входять у біткоїн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з того, що нові кошти входять на ринок криптоактивів через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткойн найбезпечнішим і надійним способом входження в сферу криптоактивів. Як найбільш визнаний і ліквідний криптоактив, біткойн стає вибором новачків і великих інвесторів. Цей приплив коштів підвищує ціну біткойна, задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти з біткоїна переходять до великих альткоїнів
З початком булрану биткоїна, інвестори починають звертати увагу на великі монети, такі як ETH, SOL, BNB, щоб досягти вищих прибутків. Ринкова домінантність биткоїна починає знижуватися, що сигналізує про початок повного сезону монет. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку в березні, загальна капіталізація монет зросла на 95% в наступні два місяці, досягнувши піку в травні.
Третій етап: потоки капіталу в середньоринкові та популярні монети
З посиленням впевненості та ентузіазму на ринку інвестори звертають увагу на менші за обсягом, менш ліквідні, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токени. Вони спекулюють на проєктах середньої капіталізації, сподіваючись на 10-ти або навіть 100-ти кратний прибуток. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і психологія FOMO починають поширюватися. Хоча деякі монети отримали величезні прибутки, проте є й такі, що швидко зникли.
Четверта стадія: домінування мем-монет
Коли раціональність поступається місцем шалю, такі мем-монети, як DOGE, SHIB та PEPE, стають новими улюбленцями ринку. Ці токени не мають фундаментальних основ, їхня ціна повністю залежить від емоцій, знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Різкий зріст активності мем-монет часто сигналізує про пік шалю, вказуючи на те, що цикл досяг своєї вершини, а ризик у криптоактивах занадто високий.
Згідно з даними попереднього циклу, зниження ринкової капіталізації мем-монет часто вказує на падіння всього криптоактивного ринку. У жовтні 2021 року загальна ринкова капіталізація мем-монет почала знижуватися, на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого відразу почав падати.
Чому мем-монети вказують на закінчення булрану
Меми монети позначають останню стадію шифрувального булрану, оскільки вони відображають перехід від раціональних інвестицій до ейфорії. У цей момент фундаментальні фактори поступаються місцем чистим емоціям (переважно жадобі). Монети, які майже не мають практичної цінності, починають домінувати в обсягах торгів лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або отримали підтримку від спільноти.
Історично складалося так, що ця модель повторювалася під час кожного значного зростання. 2017 рік став святом для низькоякісних ICO проектів, які не мали продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другого етапу зростання криптоактивів і почав падати наприкінці жовтня. Це сталося на два тижні раніше падіння біткойна на початку листопада, що надало інвесторам цінний сигнал тривоги.
Кожного разу, коли виникає нова хвиля шифрування, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що зрештою призводить до обвалу цін на весь ринок. У минулих хвилях шифрування "мемні монети" приваблювали останню порцію ліквідності, ці кошти часто надходили від недосвідчених інвесторів, які прагнуть швидкого прибутку, що вказує на перегрів ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З огляду на загальну капіталізацію Криптоактивів, ми спостерігаємо прорив чашоподібної форми з ручкою, а потім успішний прорив форми «голова і плечі». Обидві форми є бичачими, а цільові показники вказують на рівень у 4,15 трильйона доларів. Це означає, що на ринку Криптоактивів ще є приблизно 15% потенційного простору для зростання. Ситуація з альткоїнами (без урахування монети Bitcoin) подібна, ціна прориває чашоподібну форму з ручкою, цільова капіталізація досягає 1,8 трильйона доларів, що може дати 37% простору для зростання.
Щодо капіталізації мем-монет, ми бачимо цикл корекцій та зростання, що відбувається кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого знову зростає на тисячі відсотків. Наразі капіталізація виходить з етапу корекції, тому можна очікувати подальшого зростання, поки не наблизиться до межі бурхливого циклу. Це позитивний сигнал для існуючого ринку Криптоактивів і вказує на можливість гарного часу для фіксації прибутку.
Однак, у цьому раунді булрану, меммонети, можливо, не будуть лідерами у хвилі спекуляцій. Замість цього може бути підйом реальних світових активів (RWA). Кілька відомих платформ і бірж просувають торгівлю токенізованими акціями та цінними паперами, що може стати важливим наративом для виклику нового циклу божевілля.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше знизилася на 86%, після чого зросла на 4500%. Наразі рівень корекції вже досяг -93%, ціна починає пробивати цю стадію, що свідчить про можливий новий ріст на 300%, досягнувши потенціалу в 1 трильйон доларів. Якщо мем-коін визначав пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом для фіксації прибутку в цьому циклі.
Висновок
Криптоактиви ринку демонструють циклічні зміни, які в значній мірі залежать від руху коштів від великих проектів до малих. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури булран циклу допомагає в крипто ринку вловити кращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні уважно стежити за потоком коштів, виявляти ринкові тренди та ознаки емоційного збудження, і завжди мати чіткий план для фіксації прибутків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektDetective
· 08-05 19:53
Кілька місяців хочеш побачити булран? Занадто молодий, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropBuffet
· 08-05 19:41
падіння іти в лонг іти в лонг шортити просто так
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoPunster
· 08-05 19:40
Старий цибулевий бій на першій лінії, хто бігає, той син.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FundingMartyr
· 08-05 19:35
Ще займаєшся прогнозуванням зміни бичачого та ведмежого ринку? Я давно вже в аллі ін і чекаю на заробляння грошей.
Шифрування бикрану: чотири етапи аналізу, мем-монети та RWA можуть стати фінальним сигналом
Аналіз циклів криптоактивів: Коли закінчиться цей булран?
Криптоактиви ринку, здається, переходять у стадію бурхливого розвитку. Зростання ціни на біткойн сприяло підйому всього ринку. Однак, питання, яке хвилює інвесторів, це: коли закінчиться булран, і коли слід зафіксувати прибуток? Цикли ринку та рівні ліквідності можуть дати нам кілька підказок.
У фінансовій сфері ринкові цикли є повторюваним явищем, криптоактиви не є винятком. Ці цикли відображають зміни ліквідності між різними типами активів, а також еволюцію поведінки інвесторів з часом.
Цикл булрану криптоактивів: чотири етапи
Перший етап: Фіатні гроші входять у біткоїн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з того, що нові кошти входять на ринок криптоактивів через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткойн найбезпечнішим і надійним способом входження в сферу криптоактивів. Як найбільш визнаний і ліквідний криптоактив, біткойн стає вибором новачків і великих інвесторів. Цей приплив коштів підвищує ціну біткойна, задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти з біткоїна переходять до великих альткоїнів
З початком булрану биткоїна, інвестори починають звертати увагу на великі монети, такі як ETH, SOL, BNB, щоб досягти вищих прибутків. Ринкова домінантність биткоїна починає знижуватися, що сигналізує про початок повного сезону монет. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку в березні, загальна капіталізація монет зросла на 95% в наступні два місяці, досягнувши піку в травні.
Третій етап: потоки капіталу в середньоринкові та популярні монети
З посиленням впевненості та ентузіазму на ринку інвестори звертають увагу на менші за обсягом, менш ліквідні, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токени. Вони спекулюють на проєктах середньої капіталізації, сподіваючись на 10-ти або навіть 100-ти кратний прибуток. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і психологія FOMO починають поширюватися. Хоча деякі монети отримали величезні прибутки, проте є й такі, що швидко зникли.
Четверта стадія: домінування мем-монет
Коли раціональність поступається місцем шалю, такі мем-монети, як DOGE, SHIB та PEPE, стають новими улюбленцями ринку. Ці токени не мають фундаментальних основ, їхня ціна повністю залежить від емоцій, знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Різкий зріст активності мем-монет часто сигналізує про пік шалю, вказуючи на те, що цикл досяг своєї вершини, а ризик у криптоактивах занадто високий.
Згідно з даними попереднього циклу, зниження ринкової капіталізації мем-монет часто вказує на падіння всього криптоактивного ринку. У жовтні 2021 року загальна ринкова капіталізація мем-монет почала знижуватися, на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого відразу почав падати.
Чому мем-монети вказують на закінчення булрану
Меми монети позначають останню стадію шифрувального булрану, оскільки вони відображають перехід від раціональних інвестицій до ейфорії. У цей момент фундаментальні фактори поступаються місцем чистим емоціям (переважно жадобі). Монети, які майже не мають практичної цінності, починають домінувати в обсягах торгів лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або отримали підтримку від спільноти.
Історично складалося так, що ця модель повторювалася під час кожного значного зростання. 2017 рік став святом для низькоякісних ICO проектів, які не мали продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другого етапу зростання криптоактивів і почав падати наприкінці жовтня. Це сталося на два тижні раніше падіння біткойна на початку листопада, що надало інвесторам цінний сигнал тривоги.
Кожного разу, коли виникає нова хвиля шифрування, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що зрештою призводить до обвалу цін на весь ринок. У минулих хвилях шифрування "мемні монети" приваблювали останню порцію ліквідності, ці кошти часто надходили від недосвідчених інвесторів, які прагнуть швидкого прибутку, що вказує на перегрів ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З огляду на загальну капіталізацію Криптоактивів, ми спостерігаємо прорив чашоподібної форми з ручкою, а потім успішний прорив форми «голова і плечі». Обидві форми є бичачими, а цільові показники вказують на рівень у 4,15 трильйона доларів. Це означає, що на ринку Криптоактивів ще є приблизно 15% потенційного простору для зростання. Ситуація з альткоїнами (без урахування монети Bitcoin) подібна, ціна прориває чашоподібну форму з ручкою, цільова капіталізація досягає 1,8 трильйона доларів, що може дати 37% простору для зростання.
Щодо капіталізації мем-монет, ми бачимо цикл корекцій та зростання, що відбувається кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого знову зростає на тисячі відсотків. Наразі капіталізація виходить з етапу корекції, тому можна очікувати подальшого зростання, поки не наблизиться до межі бурхливого циклу. Це позитивний сигнал для існуючого ринку Криптоактивів і вказує на можливість гарного часу для фіксації прибутку.
Однак, у цьому раунді булрану, меммонети, можливо, не будуть лідерами у хвилі спекуляцій. Замість цього може бути підйом реальних світових активів (RWA). Кілька відомих платформ і бірж просувають торгівлю токенізованими акціями та цінними паперами, що може стати важливим наративом для виклику нового циклу божевілля.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше знизилася на 86%, після чого зросла на 4500%. Наразі рівень корекції вже досяг -93%, ціна починає пробивати цю стадію, що свідчить про можливий новий ріст на 300%, досягнувши потенціалу в 1 трильйон доларів. Якщо мем-коін визначав пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом для фіксації прибутку в цьому циклі.
Висновок
Криптоактиви ринку демонструють циклічні зміни, які в значній мірі залежать від руху коштів від великих проектів до малих. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури булран циклу допомагає в крипто ринку вловити кращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні уважно стежити за потоком коштів, виявляти ринкові тренди та ознаки емоційного збудження, і завжди мати чіткий план для фіксації прибутків.