Смотрим на крипторынок по 15 основным индикаторам: некоторые уже достигли пика, как реагировать?
Каждый раунд бычьего рынка криптовалюты не только создает огромные богатства, но и порождает множество иллюзий о богатстве. В условиях повышенного рыночного настроения немногие инвесторы могут оставаться спокойными и вовремя покидать рынок. Столкнувшись с резко колеблющейся рыночной средой, нам необходимо всесторонне анализировать несколько рыночных индикаторов, чтобы разумно выйти на высоких уровнях и избежать уменьшения активов из-за глубокой коррекции.
В этой статье анализируются 15 распространенных индикаторов предупреждения о вершине, и выясняется, что примерно одна пятая из них достигла верхнего диапазона в 2024 году, включая коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по активным инвестициям USDT и индекс сезона альткойнов. В такой ситуации, как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
Один. Подробное объяснение показателей
1. Индикатор накопления AHR999
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, осуществляющим регулярные инвестиции в биткойн, в принятии инвестиционных решений на основе стратегии выбора момента, подразумевая доходность краткосрочных регулярных инвестиций в биткойн и степень отклонения его цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикатора:
Больше 4: рекомендуется значительно снизить позицию
1.2-4: Зона наблюдения, необходимо оставаться настороже
0.45-1.2: область для регулярных инвестиций, можно постепенно наращивать позицию
Меньше 0.45: зона мощного дна
Текущая ситуация: значение индикатора равно 1,21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожный подход.
2. Индикатор AHR999 для выхода
В качестве инструмента для индикаторов накопления монет, специально предназначенного для определения верхних областей рынка. Оценивая степень отклонения цены от долгосрочной трендовой линии, можно судить о том, перегрет ли рынок. В обеих больших бычьих рынках 2017 и 2021 годов были даны точные предупреждающие сигналы.
Диапазон индикаторов:
Меньше или равно 0.45: рынок серьезно перегрет, подумайте о выходе на пике.
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2.48, сигнал о достижении пика в текущем цикле еще не появился.
3. Индикатор верхней границы Пи-периода
Сравнивая отношение 111-дневной и 350-дневной скользящих средних, можно предсказать потенциальные рыночные вершины. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна, как правило, уже близка к циклическому максимуму, что предвещает потенциальный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Пересечение двух линий: сигнал о вершине
Быстрое расхождение: медвежий взгляд на рынок
Постепенно приближаться: предупреждение о бдительности
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще находятся на значительном расстоянии друг от друга, сигналов на вершине пока не наблюдается, предполагается, что следующее пересечение может произойти около октября 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужная диаграмма — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая разделяет диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Основанная на логарифмической регрессии, она учитывает долгосрочную динамику роста биткойна и цикличные характеристики.
Диапазон индикаторов:
Красный: зона пузыря, сигнал на продажу
Желтый: зона перегрева, необходимо быть внимательным
Зеленый: зона здоровья, зона удержания
Синий: зона стоимости, возможность покупки
Текущая ситуация: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и не наблюдается сигналов о вершине.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Цена передачи должна быть разделена на количество дней с момента уничтожения монет, деленное на существующее предложение биткойнов и время их обращения. Этот показатель эффективно фильтрует спекулятивные факторы на рынке, отражая реальную ценность сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущий статус: еще не достигнут пик.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Этот показатель отражает доминирование биткойна на всем крипторынке и обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала. Когда доля рыночной капитализации биткойна снижается, это обычно означает, что капитал начинает перемещаться к альткойнам.
Диапазон индикатора:
65%：период сильного биткойна
40-65%：период баланса
Меньше 40%: Период активности альткойнов
Текущая ситуация: доля рыночной капитализации составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI Биткойна
CBBI(Объединенный биткойн бинарный индекс) является комплексным индексом, который сочетает в себе несколько технических индикаторов и данных из цепочки, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьим и медвежьим циклами.
Диапазон индикатора: больше 90 означает, что рынок достиг верха.
Текущая ситуация: индекс равен 79, что показывает, что рынок немного перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Индекс MVRV Z является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет определить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости. Когда этот показатель слишком высок, это указывает на то, что рыночная капитализация биткойна завышена относительно его реальной стоимости, что негативно сказывается на цене биткойна; наоборот, это указывает на недооцененность.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, еще не достиг пика.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Соотношение Rhodl является сложным ончейн-метрикой, которая позволяет определить потенциальные точки разворота на рынке, сравнивая характеристики поведения держателей монет в разные периоды времени.
Диапазон индикатора: Приближаясь к красной зоне, это может указывать на перегрев рынка. Если соотношение больше или равно 10000, рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в период с ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пика.
10. Мультипликатор Мейера биткойна
Множитель Мейера биткойна оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикатора:
Больше 1: рынок может находиться в состоянии перекупленности
Меньше 1: рынок может находиться в состоянии перепроданности
Приблизительно 1: рынок может находиться в относительно сбалансированном состоянии
В истории, когда множитель Мейера превышает 2.4, это обычно предвещает перегрев рынка.
Текущая ситуация: индекс составляет 1,26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг пика.
11. Количество дней последовательного净流出 ETF
Этот индикатор отслеживает потоки средств в биткойн ETF, а непрерывные дни чистых оттоков часто отражают уверенность институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
10 дней: заметный медвежий сигнал
5-10 дней: необходимо быть осторожным
Меньше 5 дней: нормальные колебания
Текущее состояние: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что относится к нормальному диапазону рыночных колебаний. В этом периоде максимальная непрерывная продолжительность составила 8 дней, случаев в 10 дней не наблюдалось.
12. Доля BTC в ETF
Данный показатель отражает долю биткойнов, находящихся в обращении, которые удерживаются ETF, и используется для оценки вовлеченности институтов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3,5% является индикатором ухода с вершины, также это указывает на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля приближается к 6%, что свидетельствует о том, что уровень участия учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление финансами
Процентная ставка по USDT на текущих финансовых инструментах является важным показателем стоимости средств на рынке и отражает общее состояние ликвидности в крипторынке.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% — это зона ухода от максимума.
Текущая ситуация: ставка около 6.68%, на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг зоны пика, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в активный период альткойнов. Сравнивая производительность биткойна с основными альткойнами, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным мелким монетам.
Диапазон индикаторов:
75: Сезон альткойнов, значение выше 75 означает, что рынок близок к максимуму
25-75: сбалансированный период
Меньше 25: доминирование биткойна
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг зоны пика, достигнув 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Данный индикатор отслеживает среднюю стоимость удержания биткойнов компании MicroStrategy в качестве эталона для институциональных инвесторов.
Показатель диапазона:
Текущая цена выше себестоимости: зона прибыли для учреждений
Текущая цена близка к себестоимости: уровень поддержки
Текущая цена ниже себестоимости: потенциальная возможность для покупки
Текущий статус: средняя стоимость MicroStrategy составляет около 60 тысяч, находится в зоне прибыли для институциональных инвесторов.
Два, резюме
"Медвежий рынок делает вас банкротом, бычий рынок возвращает вас к бедности." Сохранять разум во время рыночного веселья и вовремя выйти из игры в безумии гораздо труднее, чем купить на дне. В настоящее время только некоторые показатели показывают сигналы о возможном пике, это не означает, что весь рынок точно достиг верхней точки. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика на рынке, они могут рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни поэтапного уменьшения позиций, не ожидайте идеального пика.
Обменяйте прибыль на стейблкоины или фиатные деньги, а не на более рискованные альткойны.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Получение прибыли не является концом, а представляет собой накопление средств для следующего раунда.
Каждая вершина — это возможность для богатства для некоторых людей и ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но воспользоваться ими, как правило, могут только те, кто готов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FOMOSapien
· 08-07 14:24
Вершина? Не дразни меня, сейчас только начинаем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PessimisticOracle
· 08-06 15:11
Ты просто бездумно списываешь, да? Показатели есть, а толку нет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSoulless
· 08-06 15:10
Хе-хе, это ты заставляешь неудачников поддерживать, я сначала уйду с уважением.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 08-06 14:52
Просто продай половину, мы же не боги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WealthCoffee
· 08-06 14:44
Не видно альткоин, когда достигнет вершины, тогда и продавать.
15 топовых индикаторов: часть крипторынка достигла пика, как справиться с будущими тенденциями
Смотрим на крипторынок по 15 основным индикаторам: некоторые уже достигли пика, как реагировать?
Каждый раунд бычьего рынка криптовалюты не только создает огромные богатства, но и порождает множество иллюзий о богатстве. В условиях повышенного рыночного настроения немногие инвесторы могут оставаться спокойными и вовремя покидать рынок. Столкнувшись с резко колеблющейся рыночной средой, нам необходимо всесторонне анализировать несколько рыночных индикаторов, чтобы разумно выйти на высоких уровнях и избежать уменьшения активов из-за глубокой коррекции.
В этой статье анализируются 15 распространенных индикаторов предупреждения о вершине, и выясняется, что примерно одна пятая из них достигла верхнего диапазона в 2024 году, включая коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по активным инвестициям USDT и индекс сезона альткойнов. В такой ситуации, как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
Один. Подробное объяснение показателей
1. Индикатор накопления AHR999
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, осуществляющим регулярные инвестиции в биткойн, в принятии инвестиционных решений на основе стратегии выбора момента, подразумевая доходность краткосрочных регулярных инвестиций в биткойн и степень отклонения его цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикатора:
Текущая ситуация: значение индикатора равно 1,21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожный подход.
2. Индикатор AHR999 для выхода
В качестве инструмента для индикаторов накопления монет, специально предназначенного для определения верхних областей рынка. Оценивая степень отклонения цены от долгосрочной трендовой линии, можно судить о том, перегрет ли рынок. В обеих больших бычьих рынках 2017 и 2021 годов были даны точные предупреждающие сигналы.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2.48, сигнал о достижении пика в текущем цикле еще не появился.
3. Индикатор верхней границы Пи-периода
Сравнивая отношение 111-дневной и 350-дневной скользящих средних, можно предсказать потенциальные рыночные вершины. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна, как правило, уже близка к циклическому максимуму, что предвещает потенциальный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще находятся на значительном расстоянии друг от друга, сигналов на вершине пока не наблюдается, предполагается, что следующее пересечение может произойти около октября 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужная диаграмма — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая разделяет диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Основанная на логарифмической регрессии, она учитывает долгосрочную динамику роста биткойна и цикличные характеристики.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и не наблюдается сигналов о вершине.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Цена передачи должна быть разделена на количество дней с момента уничтожения монет, деленное на существующее предложение биткойнов и время их обращения. Этот показатель эффективно фильтрует спекулятивные факторы на рынке, отражая реальную ценность сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущий статус: еще не достигнут пик.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Этот показатель отражает доминирование биткойна на всем крипторынке и обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала. Когда доля рыночной капитализации биткойна снижается, это обычно означает, что капитал начинает перемещаться к альткойнам.
Диапазон индикатора:
Текущая ситуация: доля рыночной капитализации составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI Биткойна
CBBI(Объединенный биткойн бинарный индекс) является комплексным индексом, который сочетает в себе несколько технических индикаторов и данных из цепочки, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьим и медвежьим циклами.
Диапазон индикатора: больше 90 означает, что рынок достиг верха.
Текущая ситуация: индекс равен 79, что показывает, что рынок немного перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Индекс MVRV Z является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет определить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости. Когда этот показатель слишком высок, это указывает на то, что рыночная капитализация биткойна завышена относительно его реальной стоимости, что негативно сказывается на цене биткойна; наоборот, это указывает на недооцененность.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, еще не достиг пика.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Соотношение Rhodl является сложным ончейн-метрикой, которая позволяет определить потенциальные точки разворота на рынке, сравнивая характеристики поведения держателей монет в разные периоды времени.
Диапазон индикатора: Приближаясь к красной зоне, это может указывать на перегрев рынка. Если соотношение больше или равно 10000, рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в период с ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пика.
10. Мультипликатор Мейера биткойна
Множитель Мейера биткойна оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикатора:
Текущая ситуация: индекс составляет 1,26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг пика.
11. Количество дней последовательного净流出 ETF
Этот индикатор отслеживает потоки средств в биткойн ETF, а непрерывные дни чистых оттоков часто отражают уверенность институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
Текущее состояние: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что относится к нормальному диапазону рыночных колебаний. В этом периоде максимальная непрерывная продолжительность составила 8 дней, случаев в 10 дней не наблюдалось.
12. Доля BTC в ETF
Данный показатель отражает долю биткойнов, находящихся в обращении, которые удерживаются ETF, и используется для оценки вовлеченности институтов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3,5% является индикатором ухода с вершины, также это указывает на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля приближается к 6%, что свидетельствует о том, что уровень участия учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление финансами
Процентная ставка по USDT на текущих финансовых инструментах является важным показателем стоимости средств на рынке и отражает общее состояние ликвидности в крипторынке.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% — это зона ухода от максимума.
Текущая ситуация: ставка около 6.68%, на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг зоны пика, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в активный период альткойнов. Сравнивая производительность биткойна с основными альткойнами, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным мелким монетам.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг зоны пика, достигнув 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Данный индикатор отслеживает среднюю стоимость удержания биткойнов компании MicroStrategy в качестве эталона для институциональных инвесторов.
Показатель диапазона:
Текущий статус: средняя стоимость MicroStrategy составляет около 60 тысяч, находится в зоне прибыли для институциональных инвесторов.
Два, резюме
"Медвежий рынок делает вас банкротом, бычий рынок возвращает вас к бедности." Сохранять разум во время рыночного веселья и вовремя выйти из игры в безумии гораздо труднее, чем купить на дне. В настоящее время только некоторые показатели показывают сигналы о возможном пике, это не означает, что весь рынок точно достиг верхней точки. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика на рынке, они могут рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни поэтапного уменьшения позиций, не ожидайте идеального пика.
Обменяйте прибыль на стейблкоины или фиатные деньги, а не на более рискованные альткойны.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Получение прибыли не является концом, а представляет собой накопление средств для следующего раунда.
Каждая вершина — это возможность для богатства для некоторых людей и ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но воспользоваться ими, как правило, могут только те, кто готов.