Анализ циклов рынка криптоактивов: Когда закончится этот бычий рынок?
Шифрованный рынок, похоже, вступает в стадию бурного роста. Рост цены биткойна привел к подъему всего рынка. Однако общим вопросом для инвесторов является: когда закончится Бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Рыночные циклы и уровни ликвидности могут дать нам некоторые подсказки.
В финансовой сфере рыночные циклы являются повторяющимся явлением, и Криптоактивы не являются исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптоактивов
Первый этап: приток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в криптоактивы через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в мир криптовалют. Биткойн, как самый признанный и ликвидный криптоактив, становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в последующие два месяца, достигнув пика в мае.
Третий этап: направление средств в токены средней капитализации и популярные спекуляции
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке инвесторы обращают внимание на более мелкие токены с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах средней капитализации в надежде получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, и чувство жадности и FOMO начинает распространяться. Хотя некоторые токены приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: доминирование мем-токенов
Когда рациональность уступает место ажиотажу, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми фаворитами на рынке. Эти токены не имеют фундамента, их цена полностью определяется эмоциями, знаменитостями и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик ажиотажа, указывая на то, что цикл достиг своего пика, и риски на крипторынке слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, снижение рыночной капитализации мем-токенов часто сигнализирует о падении всего криптоактивного рынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, и в начале ноября биткойн достиг своего последнего пика, после чего начал падать.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка криптоактивов, поскольку они отражают переход от рациональных инвестиций к безумству. В этот момент фундаментальные факторы уступают место чистым эмоциям (в основном жадности). Токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов, просто потому что они становятся популярными в социальных сетях или получают поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал праздником для низкокачественных ICO-проектов, у которых не было продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% в ходе второй волны роста криптоактивов и начал падать в конце октября. Это произошло на две недели раньше падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценную предупредительную сигнал.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, она сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых волнах шифрования "мемные токены" привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптоактивов, мы наблюдаем прорыв формы чаши с ручкой, а затем успешный прорыв формы головы и плеч. Оба этих паттерна являются бычьими, и их цели указывают на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что на рынке криптоактивов есть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) аналогична, цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация составляет 1,8 триллиона долларов, что может означать 37% пространства для роста.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цены обычно корректируются более чем на 80%, после чего они снова вырастают на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, вплоть до границы эйфории. Это позитивный сигнал для существующего рынка криптоактивов и указывает на возможное хорошее время для фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем- токены, возможно, не будут возглавлять волну спекуляций. Вместо этого возможен рост реальных активов (RWA). Многие известные платформы и биржи продвигают торговлю токенизированными акциями и ценными бумагами, что может стать важным нарративом для запуска нового цикла безумия.
С технической точки зрения, общая капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий откат составил -93%, цена преодолевает этот этап, показывая возможность роста еще на 300%, что потенциально может привести к капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-токены определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Рынок криптоактивов демонстрирует цикличные изменения, которые в значительной степени зависят от потока средств от крупных проектов к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка помогает лучше определить моменты входа и выхода на крипторынке. Инвесторы должны внимательно следить за потоками капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки ажиотажа, а также всегда иметь четкий план по фиксированию прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Поделиться
комментарий
0/400
RektDetective
· 08-05 19:53
Несколько месяцев хотят увидеть бычий рынок? Слишком наивно, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropBuffet
· 08-05 19:41
падение идти в лонг идти в шорт это так просто
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 08-05 19:40
Старый чеснок на первой линии, кто бежит, тот и есть孙.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 08-05 19:35
Вы всё еще делаете прогнозы о смене быков и медведей? Я давно уже полностью вложился, чтобы делать деньги.
Шифрование Бычий рынок четыре стадии анализа: мем токены и RWA могут стать финальным сигналом
Анализ циклов рынка криптоактивов: Когда закончится этот бычий рынок?
Шифрованный рынок, похоже, вступает в стадию бурного роста. Рост цены биткойна привел к подъему всего рынка. Однако общим вопросом для инвесторов является: когда закончится Бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Рыночные циклы и уровни ликвидности могут дать нам некоторые подсказки.
В финансовой сфере рыночные циклы являются повторяющимся явлением, и Криптоактивы не являются исключением. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптоактивов
Первый этап: приток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в криптоактивы через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в мир криптовалют. Биткойн, как самый признанный и ликвидный криптоактив, становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С началом бычьего рынка биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в последующие два месяца, достигнув пика в мае.
Третий этап: направление средств в токены средней капитализации и популярные спекуляции
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке инвесторы обращают внимание на более мелкие токены с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах средней капитализации в надежде получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, и чувство жадности и FOMO начинает распространяться. Хотя некоторые токены приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвертая стадия: доминирование мем-токенов
Когда рациональность уступает место ажиотажу, такие мем-токены, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми фаворитами на рынке. Эти токены не имеют фундамента, их цена полностью определяется эмоциями, знаменитостями и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-токенов часто предвещает пик ажиотажа, указывая на то, что цикл достиг своего пика, и риски на крипторынке слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, снижение рыночной капитализации мем-токенов часто сигнализирует о падении всего криптоактивного рынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-токенов начала снижаться, и в начале ноября биткойн достиг своего последнего пика, после чего начал падать.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-токены знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка криптоактивов, поскольку они отражают переход от рациональных инвестиций к безумству. В этот момент фундаментальные факторы уступают место чистым эмоциям (в основном жадности). Токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объеме торгов, просто потому что они становятся популярными в социальных сетях или получают поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал праздником для низкокачественных ICO-проектов, у которых не было продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% в ходе второй волны роста криптоактивов и начал падать в конце октября. Это произошло на две недели раньше падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценную предупредительную сигнал.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, она сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых волнах шифрования "мемные токены" привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптоактивов, мы наблюдаем прорыв формы чаши с ручкой, а затем успешный прорыв формы головы и плеч. Оба этих паттерна являются бычьими, и их цели указывают на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что на рынке криптоактивов есть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) аналогична, цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация составляет 1,8 триллиона долларов, что может означать 37% пространства для роста.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цены обычно корректируются более чем на 80%, после чего они снова вырастают на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, вплоть до границы эйфории. Это позитивный сигнал для существующего рынка криптоактивов и указывает на возможное хорошее время для фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем- токены, возможно, не будут возглавлять волну спекуляций. Вместо этого возможен рост реальных активов (RWA). Многие известные платформы и биржи продвигают торговлю токенизированными акциями и ценными бумагами, что может стать важным нарративом для запуска нового цикла безумия.
С технической точки зрения, общая капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий откат составил -93%, цена преодолевает этот этап, показывая возможность роста еще на 300%, что потенциально может привести к капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-токены определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Рынок криптоактивов демонстрирует цикличные изменения, которые в значительной степени зависят от потока средств от крупных проектов к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка помогает лучше определить моменты входа и выхода на крипторынке. Инвесторы должны внимательно следить за потоками капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки ажиотажа, а также всегда иметь четкий план по фиксированию прибыли.