От математического гения до мастера торговли криптоактивами: Легендарная жизнь Кевина Чжоу
Кевин Чжоу, известный трейдер и аналитик в области криптоактивов, славится своим уникальным пониманием рынка и выдающимися торговыми результатами. С момента входа на рынок биткойнов в 2011 году его личный счет показывает почти 100% годового сложного роста, в то время как основанный им хедж-фонд Galois Capital достиг 35% сложного роста за пять лет и управляет активами в размере 250 миллионов долларов. Этот фонд, использующий нейтральные к рынку стратегии, понес убытки всего в течение четырех месяцев, а максимальная месячная просадка не превышала 1%. В этом глубоком интервью Кевин Чжоу делится своей легендарной историей, начиная с рождения в Шанхае, иммиграции в США, сложных финансовых условий, увлечения играми и становления ведущим трейдером криптоактивов, а также своими глубокими взглядами на такие важные рыночные события, как крах Luna и слияние Ethereum.
Трудное детство и математический талант
Кевин Чжоу эмигрировал в Америку с родителями из Шанхая в три года. Как иммигрантская семья, они столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Отец учился на математическом факультете в Гавайском университете, а мать изучала магистратуру по электротехнике, и доход семьи был скромным. С самого раннего возраста Кевин был научен ценить каждую копейку, часто оставался дома один, готовил себе еду и вел самостоятельную жизнь.
Несмотря на бедное материальное положение, Кевин проявил выдающиеся математические способности. В 11 лет он уже мог посещать курсы по интегральному исчислению в колледже. На тесте по поиску талантов в Университете Джонса Хопкинса он занял первое место в штате Гавайи и вошел в первую сотню по всей стране. Однако, из-за увлечения видеоиграми, его математические способности перестали развиваться.
В средней школе Кевин начал перепродажу карт «Покемонов» и «Magic: The Gathering» на校园е, что, возможно, является ранним знаком его будущей карьеры трейдера. Он увлекался различными играми, от «StarCraft» до «Street Fighter IV», особенно любил экономические системы и механизмы торговли в играх.
Университетская жизнь и начало карьеры
Кевин изучал математику и экономику в университете и окончил его в 2009 году. Из-за сложной экономической ситуации он решил продолжить обучение на магистерской программе по экономике. После выпуска он работал в рейтинговом агентстве в качестве количественного аналитика в бэк-офисе, в основном отвечая за воспроизведение моделей с использованием различных языков программирования для обеспечения точности моделей.
Кевин признал, что во время учебы в университете он увлекался курением марихуаны, и два с половиной года его память была смутной. Но в это время он также много читал и стал глубже размышлять о мире. Под влиянием отца, который перешел из академической сферы в количественные финансы, Кевин осознал прибыльные перспективы финансовой отрасли и решил отказаться от академической карьеры, чтобы войти в финансовую сферу. Его любовь к видеоиграм и значение денег в конечном итоге привели его к выбору профессии трейдера.
Криптоактивы之路
Кевин впервые столкнулся с биткойном в 2011 году, когда цена биткойна составляла всего 11 долларов. Он вложил все свои сбережения в криптоактивы и держит их до сих пор. В 2013 году он присоединился к бирже Buttercoin, инкубируемой YC, и пытался заработать на рыночной деятельности, но потерпел неудачу из-за ограниченного объема рынка в то время.
После закрытия Buttercoin Кевин присоединился к бирже Kraken, где отвечал за создание бизнеса внебиржевой торговли (OTC). Во время работы в Kraken он пережил тяжелые времена компании, включая массовые сокращения и финансовые трудности. Весной 2016 года Kraken запустил торговлю эфириумом, став одной из немногих платформ, поддерживающих эфириум, что принесло компании значительный рост доходов.
Основание и развитие Galois Capital
В 2017 году Кевин покинул Kraken и основал хедж-фонд Galois Capital с рыночной нейтральной стратегией. Ему удалось собрать около 5,5 миллиона долларов на начальном этапе и потребовалось девять месяцев для завершения создания фонда и настройки систем.
Стратегия Galois Capital со временем постоянно эволюционирует. Изначально компания в основном полагалась на прибыль от OTC-бизнеса, затем расширилась до торговли на основе арбитража и добычи в DeFi. В разгаре горячего спроса на добычу токенов YFI Galois Capital стала одним из крупнейших участников.
Несмотря на всё более жесткую конкуренцию на рынке и постоянное снижение альфа-доходности, Кевин и его команда продолжают демонстрировать отличные результаты. За пять лет работы фонд испытал лишь четыре месяца убытков, а максимальная просадка была удержана в пределах 1%. Кевин считает, что ключом к успеху является сохранение обратного мышления, выявление возможностей неправильного ценообразования на рынке и извлечение потенциальной прибыли через глубокий анализ и моделирование.
Инсайты о крупных рыночных событиях
В процессе перехода Ethereum от PoW к PoS в событии слияния, анализ Kevin по ETH POW вызвал широкое обсуждение. Он предложил торговать, покупая токены и открывая короткие позиции по бессрочным контрактам, предсказывая расхождение в фьючерсном спреде и увеличение скидки на Lido. Хотя некоторые прогнозы оказались точными, он признал, что оценка долгосрочной стоимости ETH POW была завышена.
В событии краха Luna Galois Capital использовал возможность, заработав 15 миллионов долларов на коротких продажах и участии в ликвидации. Кевин отметил, что если бы он был более решительным в тот момент, то мог бы получить большую прибыль. Он начал открыто обсуждать проблемы Luna еще в январе 2022 года, но действовал только в мае, когда UST начал терять свою привязку.
Изменения на рынке и будущие перспективы
Кевин считает, что в последние годы торговля криптоактивами стала все более сложной, и только в медвежьем рынке иногда появляются кратковременные возможности. Он подчеркивает, что ключ к успеху заключается в способности "думать на шаг вперед", улавливая вторичные или третичные эффекты, а не сосредотачиваясь на очевидных возможностях, за которые все борются.
Что касается долгосрочных перспектив Биткойна, Кевин сохраняет оптимистичный настрой, но также признает, что темпы развития могут быть несколько медленнее, чем ожидалось. Он считает, что медвежий рынок — это хорошее время для переосмысления основных вопросов, таких как «Что такое валюта?» и ключевые темы, такие как борьба между PoW и PoS.
Кевин признался, что опыт в шифровании отрасли сделал его более параноидальным, но в то же время и более надеждным. Он считает, что биткойн как маяк в темноте приносит новые возможности для традиционной финансовой системы.
Оглядываясь на свою карьеру, Кевин отметил, что в целом все было довольно справедливо, были как достижения, так и сожаления. Он советует молодежи иметь смелость начинать бизнес пораньше, не дожидаясь момента, когда они "будут готовы". В то же время он подчеркивает важность уверенности в себе, считая, что перед лицом возможностей нужно смело действовать, "сначала стреляй, потом задавай вопросы".
История Кевина Чжоу демонстрирует легендарный путь от математического гения до мастера торговли Криптоактивами. Его опыт не только отражает быстрое развитие рынка Криптоактивов, но и иллюстрирует проницательность, смелость и способность адаптироваться, необходимые для достижения успеха в этой новой сфере.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-9ad11037
· 07-22 16:23
Заработок у гения математики так прост
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologis
· 07-22 10:07
в блокчейне遗迹亦是一道风景
Посмотреть ОригиналОтветить0
LidoStakeAddict
· 07-22 00:02
Еще одна история о том, как миллиардеры разбогатели
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4745f9ce
· 07-20 21:20
Оками НБ Шин НБ
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 07-19 18:22
Ну, так себе. Нужно смотреть на откат.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BottomMisser
· 07-19 18:21
Гармония насоса достигнута.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-aa7df71e
· 07-19 17:57
Очень стабильно, комплексный рост на 35 пунктов, не говоря уже о выходе.
Кевин Чжоу: Легендарный путь от математического гения до мастера торговли криптоактивами
От математического гения до мастера торговли криптоактивами: Легендарная жизнь Кевина Чжоу
Кевин Чжоу, известный трейдер и аналитик в области криптоактивов, славится своим уникальным пониманием рынка и выдающимися торговыми результатами. С момента входа на рынок биткойнов в 2011 году его личный счет показывает почти 100% годового сложного роста, в то время как основанный им хедж-фонд Galois Capital достиг 35% сложного роста за пять лет и управляет активами в размере 250 миллионов долларов. Этот фонд, использующий нейтральные к рынку стратегии, понес убытки всего в течение четырех месяцев, а максимальная месячная просадка не превышала 1%. В этом глубоком интервью Кевин Чжоу делится своей легендарной историей, начиная с рождения в Шанхае, иммиграции в США, сложных финансовых условий, увлечения играми и становления ведущим трейдером криптоактивов, а также своими глубокими взглядами на такие важные рыночные события, как крах Luna и слияние Ethereum.
Трудное детство и математический талант
Кевин Чжоу эмигрировал в Америку с родителями из Шанхая в три года. Как иммигрантская семья, они столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Отец учился на математическом факультете в Гавайском университете, а мать изучала магистратуру по электротехнике, и доход семьи был скромным. С самого раннего возраста Кевин был научен ценить каждую копейку, часто оставался дома один, готовил себе еду и вел самостоятельную жизнь.
Несмотря на бедное материальное положение, Кевин проявил выдающиеся математические способности. В 11 лет он уже мог посещать курсы по интегральному исчислению в колледже. На тесте по поиску талантов в Университете Джонса Хопкинса он занял первое место в штате Гавайи и вошел в первую сотню по всей стране. Однако, из-за увлечения видеоиграми, его математические способности перестали развиваться.
В средней школе Кевин начал перепродажу карт «Покемонов» и «Magic: The Gathering» на校园е, что, возможно, является ранним знаком его будущей карьеры трейдера. Он увлекался различными играми, от «StarCraft» до «Street Fighter IV», особенно любил экономические системы и механизмы торговли в играх.
Университетская жизнь и начало карьеры
Кевин изучал математику и экономику в университете и окончил его в 2009 году. Из-за сложной экономической ситуации он решил продолжить обучение на магистерской программе по экономике. После выпуска он работал в рейтинговом агентстве в качестве количественного аналитика в бэк-офисе, в основном отвечая за воспроизведение моделей с использованием различных языков программирования для обеспечения точности моделей.
Кевин признал, что во время учебы в университете он увлекался курением марихуаны, и два с половиной года его память была смутной. Но в это время он также много читал и стал глубже размышлять о мире. Под влиянием отца, который перешел из академической сферы в количественные финансы, Кевин осознал прибыльные перспективы финансовой отрасли и решил отказаться от академической карьеры, чтобы войти в финансовую сферу. Его любовь к видеоиграм и значение денег в конечном итоге привели его к выбору профессии трейдера.
Криптоактивы之路
Кевин впервые столкнулся с биткойном в 2011 году, когда цена биткойна составляла всего 11 долларов. Он вложил все свои сбережения в криптоактивы и держит их до сих пор. В 2013 году он присоединился к бирже Buttercoin, инкубируемой YC, и пытался заработать на рыночной деятельности, но потерпел неудачу из-за ограниченного объема рынка в то время.
После закрытия Buttercoin Кевин присоединился к бирже Kraken, где отвечал за создание бизнеса внебиржевой торговли (OTC). Во время работы в Kraken он пережил тяжелые времена компании, включая массовые сокращения и финансовые трудности. Весной 2016 года Kraken запустил торговлю эфириумом, став одной из немногих платформ, поддерживающих эфириум, что принесло компании значительный рост доходов.
Основание и развитие Galois Capital
В 2017 году Кевин покинул Kraken и основал хедж-фонд Galois Capital с рыночной нейтральной стратегией. Ему удалось собрать около 5,5 миллиона долларов на начальном этапе и потребовалось девять месяцев для завершения создания фонда и настройки систем.
Стратегия Galois Capital со временем постоянно эволюционирует. Изначально компания в основном полагалась на прибыль от OTC-бизнеса, затем расширилась до торговли на основе арбитража и добычи в DeFi. В разгаре горячего спроса на добычу токенов YFI Galois Capital стала одним из крупнейших участников.
Несмотря на всё более жесткую конкуренцию на рынке и постоянное снижение альфа-доходности, Кевин и его команда продолжают демонстрировать отличные результаты. За пять лет работы фонд испытал лишь четыре месяца убытков, а максимальная просадка была удержана в пределах 1%. Кевин считает, что ключом к успеху является сохранение обратного мышления, выявление возможностей неправильного ценообразования на рынке и извлечение потенциальной прибыли через глубокий анализ и моделирование.
Инсайты о крупных рыночных событиях
В процессе перехода Ethereum от PoW к PoS в событии слияния, анализ Kevin по ETH POW вызвал широкое обсуждение. Он предложил торговать, покупая токены и открывая короткие позиции по бессрочным контрактам, предсказывая расхождение в фьючерсном спреде и увеличение скидки на Lido. Хотя некоторые прогнозы оказались точными, он признал, что оценка долгосрочной стоимости ETH POW была завышена.
В событии краха Luna Galois Capital использовал возможность, заработав 15 миллионов долларов на коротких продажах и участии в ликвидации. Кевин отметил, что если бы он был более решительным в тот момент, то мог бы получить большую прибыль. Он начал открыто обсуждать проблемы Luna еще в январе 2022 года, но действовал только в мае, когда UST начал терять свою привязку.
Изменения на рынке и будущие перспективы
Кевин считает, что в последние годы торговля криптоактивами стала все более сложной, и только в медвежьем рынке иногда появляются кратковременные возможности. Он подчеркивает, что ключ к успеху заключается в способности "думать на шаг вперед", улавливая вторичные или третичные эффекты, а не сосредотачиваясь на очевидных возможностях, за которые все борются.
Что касается долгосрочных перспектив Биткойна, Кевин сохраняет оптимистичный настрой, но также признает, что темпы развития могут быть несколько медленнее, чем ожидалось. Он считает, что медвежий рынок — это хорошее время для переосмысления основных вопросов, таких как «Что такое валюта?» и ключевые темы, такие как борьба между PoW и PoS.
Кевин признался, что опыт в шифровании отрасли сделал его более параноидальным, но в то же время и более надеждным. Он считает, что биткойн как маяк в темноте приносит новые возможности для традиционной финансовой системы.
Оглядываясь на свою карьеру, Кевин отметил, что в целом все было довольно справедливо, были как достижения, так и сожаления. Он советует молодежи иметь смелость начинать бизнес пораньше, не дожидаясь момента, когда они "будут готовы". В то же время он подчеркивает важность уверенности в себе, считая, что перед лицом возможностей нужно смело действовать, "сначала стреляй, потом задавай вопросы".
История Кевина Чжоу демонстрирует легендарный путь от математического гения до мастера торговли Криптоактивами. Его опыт не только отражает быстрое развитие рынка Криптоактивов, но и иллюстрирует проницательность, смелость и способность адаптироваться, необходимые для достижения успеха в этой новой сфере.