Точные стратегии выбора времени и токенов: как добиться сверхдохода на крипторынке

В этой статье будет рассмотрено, как разработать персонализированную инвестиционную стратегию и способы опередить биткойн на крипторынке.

Ключевые факторы при разработке личной инвестиционной стратегии

При разработке инвестиционной стратегии необходимо рассматривать вопрос с двух сторон: личной и рыночной.

Личное мнение

1. Размер доступных для инвестирования активов: учитывайте общую сумму доступных для инвестирования средств без ограничений по погашению и ликвидности.
2. Инвестиционные цели и ожидаемая доходность: выберите подходящие инвестиционные инструменты и стратегии в зависимости от целей.
3. Способность к риску: оценка максимального допустимого уровня убытков и волатильности
4. Период инвестирования: уточните сроки использования средств, чтобы подобрать подходящий инвестиционный срок
5. Ликвидность: разумное планирование личного баланса активов и обязательств, чтобы обеспечить необходимые для повседневной жизни.

с рыночной точки зрения

1. Рыночный цикл: определить текущее стадийное положение, соответствующее личному сроку инвестиций и контролю позиций.
2. Управление позициями: распределение активов в зависимости от источника риска, избегая чрезмерной диверсификации.

Как преодолеть доходность биткойна

Чтобы получить доход, превышающий доходность биткойна, необходимо полагаться на тайминг и выбор токенов.

стратегия выбора токена

При выборе перспективных токенов можно учитывать следующие моменты:

1. Рост: обращайте внимание на такие количественные показатели, как TVL, количество адресов с токенами, объем торгов и т.д., в сочетании с рыночной капитализацией для оценки относительной стоимости.
2. Прибыльность: анализ доходов от протокола, прибыли и других финансовых данных
3. Анализ общественного мнения:综合考虑项目的内在价值和外部影响力

Можно выявить качественные активы, которые показывают лучшие результаты в росте и меньше падают в падении, отслеживая изменения курса малых токенов по отношению к биткойну в течение длительного времени.

Биткойн тайминг

Стратегию тайминга можно рассмотреть:

• Покупайте на падении рынка, продавайте на росте.
• Обратите внимание на краткосрочные торговые возможности, связанные с важными событиями
• Долгосрочная конфигурация и регулярное сокращение позиции

Например, можно покупать около 200-недельной скользящей средней и регулярно продавать через 12-18 месяцев после халвинга, чтобы получить большую часть рыночной прибыли.

Способы определения вершины рынка

1. Количественный подход: обращайте внимание на изменения темпов роста, когда темпы замедляются, это может означать приближение к вершине.
2. Теория рефлексивности: когда ожидания рынка не могут поддерживать положительную обратную связь, возможно достижение вершины
3. Качественный анализ: сосредоточьтесь на том, продолжаются ли факторы, способствующие росту рынка.

Источник рыночной динамики: теория земной коры

Изменения на рынке можно сравнить с движением земной коры:

• Ядро( центра): Рыночные настроения являются основным двигателем.
• Средний уровень ( мантия ): основные показатели проекта, ценовое поведение, краткосрочные события и т.д.
• Поверхностный ( поверхность ): Внешнее проявление уровня процветания рынка

Чтобы глубже понять изменения на рынке, необходимо исходить из основных эмоций и анализировать их влияние поэтапно.

Индикаторы для определения рыночного настроения

• Индекс страха и жадности: ниже 20 может быть возможностью для покупки, выше 90 может быть моментом для продажи
• Направление денежных потоков на бирже: например, ситуация с чистым притоком ETF
• Изменение цен вне торгового периода
• Ситуация с открытием позиций, премия по бессрочным контрактам, ставка финансирования и другие показатели

Комплексный анализ этих индикаторов позволяет оценить общее настроение на рынке.

Найдите новые источники Alpha

1. Активно узнавайте и пробуйте новое
2. Выйдите из крипторынка и обратите внимание на более широкий класс активов.
3. Сохраняйте любопытство, исследуя движущие силы за изменениями цен.

Советы по саморазвитию трейдеров

• Продолжайте читать качественные книги, постоянно повышая уровень осознания
• Рекомендуем прочитать классические произведения, такие как «Воспоминания биржевого спекулянта» и «Финансовая алхимия».
• Каждый день заниматься саморазвитием и улучшением, применять полученные знания на практике в торговле.

В целом, найти подходящую торговую стратегию и постоянно её оптимизировать – это ключ к получению долгосрочной стабильной прибыли. Рост и прогресс в процессе торговли часто более мотивируют трейдеров двигаться вперёд, чем денежная выгода.