Estratégias de investimento em Memecoin totalmente analisadas: Beta, dados na cadeia e fatores da comunidade

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Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

Os Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo analisará a lógica de investimento e os pontos estratégicos dos memecoins sob várias perspectivas.

Estratégia Beta

Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem o uso de alavancagem. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias supera o beta rolante de 90 dias, geralmente indica uma oportunidade de alta significativa.

Os dados mostram que, nessas circunstâncias, a taxa de retorno média do BONK nos períodos de 30 e 60 dias é de 124% e 413%, respetivamente. A explosão do BONK geralmente coincide com um aumento do SOL de mais de 5% em uma semana, momento em que os retornos médios do BONK em 1 semana, 30 dias e 60 dias são de 26%, 141% e 512%, respetivamente.

É importante notar que a correlação entre BONK e SOL tende a enfraquecer quando BONK se destaca. Esta estratégia também se aplica a outras "memecoins" de "blue chip", como a combinação PEPE/ETH.

Análise de Dados em Cadeia

Os dados on-chain podem nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Foco principal nos seguintes indicadores:

  1. Taxa de crescimento dos detentores de Token em 90 dias
  2. Mediana e média de posse
  3. Proporção de detentores com mais de $1000 e $100k
  4. Taxa de retenção de grandes investidores ( que possuíram >$100k e ainda mantêm mais de 50% do pico de carteiras )
  5. Fluxo líquido de entrada/saída de grandes investidores no DEX

Além disso, a liquidez das transações e a amplitude dos reajustes de preços também são fatores importantes a serem considerados. Para tokens negociados em plataformas de negociação principais, o volume de contratos em aberto também merece atenção.

Comunidade e fatores de fé

Os projetos de memecoin de alta qualidade geralmente possuem as seguintes características:

  • Narrativa cativante e lema da comunidade
  • A forte crença e senso de pertencimento dos membros da comunidade
  • Liderança e coordenação claras
  • Em profunda fusão com a cultura
  • Excelentes capacidades de marketing, como promover através de plataformas emergentes como o TikTok.

Avaliação de Valor

  1. Taxa MVRV( Valor de Mercado/Valor Realizado): Quando MVRV<1, indica que os detentores estão, em média, em um estado de perda não realizada, podendo ser um bom momento para entrar.

  2. Indicador de Momentum:

    • RSI( Índice de Força Relativa ): próximo de 30 indica sobre-venda, próximo de 70 indica sobre-compra
    • Média Móvel: Considere comprar quando o preço ultrapassar a área de suporte chave
    • Tendências de pesquisa do Google: refletem as mudanças no interesse público
  3. Ambiente macroeconômico: as condições de liquidez e o sentimento de aversão ao risco têm um impacto significativo no desempenho das memecoins

Resumo do Quadro de Investimento

  • Escolha memecoins com alto beta para ativos L1
  • Identificar projetos com fundamentos sólidos através de dados on-chain
  • Utilizar indicadores como MVRV para determinar o "valor justo"
  • Compreender o momento de compra e venda combinando o ambiente macroeconômico e os indicadores de impulso.

Embora este quadro não possa eliminar completamente os riscos, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas no mercado de memecoins, que é repleto de incertezas.

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0xOverleveragedvip
· 07-10 10:23
O dia todo a falar de beta e de dados, a moeda já caiu toda.
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FlashLoanKingvip
· 07-09 10:06
Outra vez a falar sobre análise de dados, vamos analisar um pouco, tudo depende de investimento.
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TheMemefathervip
· 07-07 11:27
É só isso.
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RadioShackKnightvip
· 07-07 11:25
fazer as pessoas de parvas就完了
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  • Pino
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