Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Os Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo analisará a lógica de investimento e os pontos estratégicos dos memecoins sob várias perspectivas.
Estratégia Beta
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem o uso de alavancagem. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias supera o beta rolante de 90 dias, geralmente indica uma oportunidade de alta significativa.
Os dados mostram que, nessas circunstâncias, a taxa de retorno média do BONK nos períodos de 30 e 60 dias é de 124% e 413%, respetivamente. A explosão do BONK geralmente coincide com um aumento do SOL de mais de 5% em uma semana, momento em que os retornos médios do BONK em 1 semana, 30 dias e 60 dias são de 26%, 141% e 512%, respetivamente.
É importante notar que a correlação entre BONK e SOL tende a enfraquecer quando BONK se destaca. Esta estratégia também se aplica a outras "memecoins" de "blue chip", como a combinação PEPE/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Os dados on-chain podem nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Foco principal nos seguintes indicadores:
Taxa de crescimento dos detentores de Token em 90 dias
Mediana e média de posse
Proporção de detentores com mais de $1000 e $100k
Taxa de retenção de grandes investidores ( que possuíram >$100k e ainda mantêm mais de 50% do pico de carteiras )
Fluxo líquido de entrada/saída de grandes investidores no DEX
Além disso, a liquidez das transações e a amplitude dos reajustes de preços também são fatores importantes a serem considerados. Para tokens negociados em plataformas de negociação principais, o volume de contratos em aberto também merece atenção.
Comunidade e fatores de fé
Os projetos de memecoin de alta qualidade geralmente possuem as seguintes características:
Narrativa cativante e lema da comunidade
A forte crença e senso de pertencimento dos membros da comunidade
Liderança e coordenação claras
Em profunda fusão com a cultura
Excelentes capacidades de marketing, como promover através de plataformas emergentes como o TikTok.
Avaliação de Valor
Taxa MVRV( Valor de Mercado/Valor Realizado): Quando MVRV<1, indica que os detentores estão, em média, em um estado de perda não realizada, podendo ser um bom momento para entrar.
Indicador de Momentum:
RSI( Índice de Força Relativa ): próximo de 30 indica sobre-venda, próximo de 70 indica sobre-compra
Média Móvel: Considere comprar quando o preço ultrapassar a área de suporte chave
Tendências de pesquisa do Google: refletem as mudanças no interesse público
Ambiente macroeconômico: as condições de liquidez e o sentimento de aversão ao risco têm um impacto significativo no desempenho das memecoins
Resumo do Quadro de Investimento
Escolha memecoins com alto beta para ativos L1
Identificar projetos com fundamentos sólidos através de dados on-chain
Utilizar indicadores como MVRV para determinar o "valor justo"
Compreender o momento de compra e venda combinando o ambiente macroeconômico e os indicadores de impulso.
Embora este quadro não possa eliminar completamente os riscos, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas no mercado de memecoins, que é repleto de incertezas.
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· 07-10 10:23
O dia todo a falar de beta e de dados, a moeda já caiu toda.
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FlashLoanKing
· 07-09 10:06
Outra vez a falar sobre análise de dados, vamos analisar um pouco, tudo depende de investimento.
Estratégias de investimento em Memecoin totalmente analisadas: Beta, dados na cadeia e fatores da comunidade
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Os Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo analisará a lógica de investimento e os pontos estratégicos dos memecoins sob várias perspectivas.
Estratégia Beta
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem o uso de alavancagem. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias supera o beta rolante de 90 dias, geralmente indica uma oportunidade de alta significativa.
Os dados mostram que, nessas circunstâncias, a taxa de retorno média do BONK nos períodos de 30 e 60 dias é de 124% e 413%, respetivamente. A explosão do BONK geralmente coincide com um aumento do SOL de mais de 5% em uma semana, momento em que os retornos médios do BONK em 1 semana, 30 dias e 60 dias são de 26%, 141% e 512%, respetivamente.
É importante notar que a correlação entre BONK e SOL tende a enfraquecer quando BONK se destaca. Esta estratégia também se aplica a outras "memecoins" de "blue chip", como a combinação PEPE/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Os dados on-chain podem nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Foco principal nos seguintes indicadores:
Além disso, a liquidez das transações e a amplitude dos reajustes de preços também são fatores importantes a serem considerados. Para tokens negociados em plataformas de negociação principais, o volume de contratos em aberto também merece atenção.
Comunidade e fatores de fé
Os projetos de memecoin de alta qualidade geralmente possuem as seguintes características:
Avaliação de Valor
Taxa MVRV( Valor de Mercado/Valor Realizado): Quando MVRV<1, indica que os detentores estão, em média, em um estado de perda não realizada, podendo ser um bom momento para entrar.
Indicador de Momentum:
Ambiente macroeconômico: as condições de liquidez e o sentimento de aversão ao risco têm um impacto significativo no desempenho das memecoins
Resumo do Quadro de Investimento
Embora este quadro não possa eliminar completamente os riscos, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas no mercado de memecoins, que é repleto de incertezas.