Cuộc trò chuyện với nhà giao dịch Painter

I. Về Trader Painter

Painter là một nhà giao dịch định lượng và phân tích thứ cấp, đã gia nhập thị trường tiền điện tử vào năm 2018, trải qua quá trình giao dịch chủ quan và giao dịch định lượng. Những ý tưởng giao dịch cốt lõi của anh ấy bao gồm:

1. Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.
2. Phân bổ vốn chủ yếu vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp, để đảm bảo không bỏ lỡ thị trường bò, không chịu đựng trong thị trường gấu.
3. Mục tiêu lợi nhuận hàng năm của chiến lược định lượng khoảng 50%, có thể cao hơn với đòn bẩy.
4. Mọi giao dịch đều phải đặt lệnh dừng lỗ, mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch từ 2%-5%.
5. Cho rằng xu hướng là nguồn lợi nhuận, sử dụng thời gian thay vì vốn làm đòn bẩy
6. Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản là chiến lược hiệu quả nhất

Nguyên nhân hình thành những chiến lược này của Painter:

1. Giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận, sau ngày 312 năm 2020 bắt đầu làm giao dịch định lượng và đạt được thành công.
2. Cho rằng chiến lược định lượng tần số trung bình thấp mặc dù đi ngược lại với bản năng nhưng lại tuân theo xu hướng thị trường
3. Đề nghị giao việc cho robot, tránh can thiệp bởi cảm xúc của con người.
4. Định nghĩa thị trường tiền điện tử là tài sản siêu rủi ro, kiểm soát rủi ro là nhiệm vụ hàng đầu

Chiến lược của Painter phù hợp với những người muốn nghiêm túc thực hiện giao dịch, có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

Painter đã phân tích nguyên nhân của sự sụt giảm gần đây của "805":

1. Liên quan đến giao dịch Carry Trade với yên Nhật. Phần thị trường tăng giá sau khi ETF được thông qua đến từ giao dịch Carry Trade với yên Nhật.
2. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất kết hợp với dự báo suy thoái kinh tế Mỹ đã dẫn đến áp lực hoàn trả vốn của Carry Trade gia tăng.
3. Thị trường dao động lâu dài, thiếu thanh lý lớn, xác suất biến động cao tăng lên.

Đánh giá về giai đoạn thị trường hiện tại:

1. Giai đoạn rửa tiền hoặc giai đoạn đầu của thị trường con bò với tính thanh khoản cao.
2. Tương tự như đợt tăng giá nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho đợt tăng giá lớn khoảng năm 2025
3. Khoảng thiếu hiện tại khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, dự kiến sẽ được bù đắp sau 3-4 quý.

Đề xuất hoạt động:

1. Mỗi khi giá lập đáy mới, mua vào 10% vị thế.
2. Chú ý đến altcoin, khi có thanh khoản dồi dào có thể vượt qua hiệu suất của Bitcoin.

Lưu ý khi giao dịch:

1. Tránh phạm sai lầm lớn, đừng để một lần rút lui lớn làm tổn thương tâm lý.
2. Tin tưởng vào khả năng sinh lợi lâu dài, không theo đuổi "một đợt hoàn vốn"
3. Tích lũy lợi nhuận nhỏ qua nhiều lần, thay vì dựa vào một lần kiếm lớn.

Ba, 【Must Read】 của Painter

Nhà giao dịch được đề xuất:

1. YouTuber Lô Thắng
2. "肥宅" - Huyền thoại giao dịch của thị trường bò năm 2019-2021

Sách gợi ý:

1. "Phương pháp giao dịch rùa" - Dennis
2. Phương pháp giao dịch Wyckoff
3. "Phân Tích Kỹ Thuật Xu Hướng Nâng Cao"