Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược giao dịch on-chain

Nhà đầu tư AI Timo đã chia sẻ kinh nghiệm giao dịch và chiến lược đầu tư của anh trong lĩnh vực Web3. Timo đã tập trung vào đầu tư thị trường sơ cấp trong lĩnh vực AI trong thời kỳ Web2, bắt đầu tiếp xúc với giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, thử nghiệm giao dịch hợp đồng vào năm 2019, và từ năm ngoái bắt đầu tập trung vào giao dịch on-chain.

Timo nhấn mạnh, cần đầu tư vào những dự án mà mình có thể hiểu. Chiến lược giao dịch on-chain của anh chủ yếu là tìm kiếm các cơ hội Alpha với lợi nhuận tiềm năng gấp mười lần trở lên, đồng thời thực hiện quản lý vị thế tốt, không đầu tư vào một dự án nào quá 15%. Hiện tại, tỷ lệ thắng của chiến lược này vượt quá 90%.

Trong việc chọn lựa tài sản AI, Timo cho rằng sự phát triển của Web3 AI về cơ bản theo xu hướng của Web2 AI. Anh đã phân tích một số khâu quan trọng trong lĩnh vực AI từ góc độ chuỗi công nghiệp, bao gồm lớp giao thức, lớp mô hình, lớp dữ liệu, lớp công cụ và lớp ứng dụng, mỗi khâu đều có những vấn đề cần giải quyết và cơ hội đầu tư.

Đối với giao dịch hai bước, Timo đề xuất trước tiên phân tích cơ bản, sau đó phân tích diễn biến thị trường. Phân tích cơ bản bao gồm bốn khía cạnh: câu chuyện, quản lý nguồn cung, công nghệ sản phẩm và bối cảnh đội ngũ. Phân tích diễn biến thị trường chủ yếu tập trung vào hoạt động của các nhà tạo lập thị trường. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng, khuyên nên giao tiếp trực tiếp với đội ngũ phát triển để có được thông tin chính xác.

Trong quản lý vị thế, Timo phản đối việc all-in, ủng hộ việc xây dựng vị thế một cách kiên nhẫn. Ông nhắc nhở các nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật, vì biến động trên chuỗi lớn, dễ bị thao túng.

Về định giá dự án AI, Timo đã đề xuất hai phương pháp: áp dụng phương pháp định giá so sánh cho các dự án mới trong các lĩnh vực hiện có, và định giá dựa trên nhận thức cá nhân cho các dự án hoàn toàn mới. Chiến lược chốt lời của anh ấy là thiết lập ba mức mục tiêu, giảm dần vị thế theo từng giai đoạn.

Timo cho rằng, giao dịch ngắn hạn chú trọng đến nhận thức thị trường, trong khi nắm giữ dài hạn thì nên chú ý đến sức mạnh của dự án. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tâm thế cởi mở, kịp thời theo dõi các điểm nóng trên thị trường, đồng thời cần học cách tổng kết và suy ngẫm, chấp nhận ý kiến từ bên ngoài.

Cuối cùng, Timo đã chia sẻ về ba nhân vật và ba cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến anh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các quy tắc thị trường. Anh cho rằng, chỉ khi hiểu rõ các quy tắc của trò chơi, mới có thể đạt được thành công trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng này.