Triển vọng thị trường tài sản tiền điện tử năm 2025: DeFi và AI dẫn đầu xu hướng
Trước khi đi sâu vào triển vọng thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2025, hãy để chúng ta tạm gác lại những quan điểm hiện có và xem xét nội dung sắp được chia sẻ với tâm thế cởi mở.
Từ góc độ vĩ mô, đầu tư Web3 chủ yếu được chia thành hai loại lớn: cơ sở hạ tầng nền tảng và các trường hợp ứng dụng. Chiến lược đầu tư có thể được chia thành hai loại: một loại là đầu tư ngắn hạn bình thường nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn; loại còn lại là đầu tư ngắn hạn kích thích nhưng cuối cùng có thể giá trị hạn chế.
Hầu hết các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử tham gia thị trường với mong muốn đạt được lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể, sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương ứng. Do đó, mọi người thường có xu hướng chọn đầu tư theo chu kỳ, loại hình đầu tư này thường là ngắn hạn và chỉ có hiệu quả trong các chu kỳ thị trường tăng giá cụ thể.
Năm 2025 rất có thể sẽ trở thành "năm quy định" trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Mỹ và các nền kinh tế lớn khác dự định sẽ đưa ra các quy định liên quan tại quốc gia của họ. Điều này không chỉ tăng cường sự tự tin của các nhà đầu tư truyền thống (đặc biệt là thế hệ lớn tuổi), mà còn sàng lọc ra những dự án tài sản tiền điện tử thật sự có tiềm năng — chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.
Thị trường có thể chứng kiến một làn sóng mới của các nhà đầu tư truyền thống. Những nhà đầu tư này nắm giữ "tiền cũ" và sẽ lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Họ sẽ không đầu tư mù quáng do sự thổi phồng của thị trường, mà sẽ nghiên cứu sâu về các dự án, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo và dữ liệu, chỉ đưa ra quyết định đầu tư khi có lý do hợp lý.
Trong bối cảnh này, Tài chính phi tập trung (DeFi) có thể trở thành một trong những chủ đề đầu tư được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng, một chủ đề khác là giao thức lớp một của blockchain (L1). Do giá trị thị trường của các dự án DeFi có giới hạn tương đối thấp, nên không gian tăng trưởng của chúng lớn hơn, và chúng cũng phù hợp cao với các yếu tố cơ bản và dữ liệu. Năm nay, một số dự án DeFi đã tạo ra doanh thu vượt quá 100 triệu USD, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.
Các nhà đầu tư truyền thống có quy mô vốn lớn, trong khi nguồn vốn dồi dào là chìa khóa cho sự tăng trưởng lành mạnh của thị trường. Đáng chú ý là nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng được thống trị bởi các nhà đầu tư truyền thống. Có thể dự đoán rằng DeFi cuối cùng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu.
Một công ty quản lý tài sản nổi tiếng đã bắt đầu hợp tác với các dự án Tài chính phi tập trung, và xu hướng này đang dần hình thành. DeFi không phải là đầu tư theo chu kỳ, mà giống như một loại hình đầu tư dài hạn, tương tự như thái độ của các nhà đầu tư trong quá khứ đối với Bitcoin và Ethereum. Tiềm năng dài hạn của một nền tảng DeFi nổi tiếng có thể được coi là tương đương với Ethereum.
Khi đầu tư vào các dự án DeFi cấp blue-chip, có thể chú ý đến sự phát triển lâu dài; trong khi khi chọn đầu tư vào các dự án DeFi gốc hoàn toàn mới, có thể xem xét lợi nhuận ngắn hạn, những dự án này cũng có thể mang lại nhiều lần hoặc thậm chí cao hơn mức hoàn vốn.
Trong thị trường tài sản tiền điện tử do DeFi dẫn dắt, nhiều dự án mới nổi sẽ lần lượt xuất hiện, một số dự án cũ cũng sẽ nhận được sự chú ý trở lại. Thị trường có thể chứng kiến làn sóng tăng giá xung quanh những dự án này.
Trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhiều ứng dụng hàng đầu đang có kế hoạch chuyển đổi thành các dự án cơ sở hạ tầng. Sự chuyển đổi này sẽ nâng cao tiềm năng giá trị của các đồng tiền, năm tới có thể có một số dự án công bố điều chỉnh cơ chế phí giao dịch, các nhà đầu tư cần chuẩn bị cho điều này. Những thay đổi này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho câu chuyện phát triển của Tài chính phi tập trung.
Dự kiến Tài chính phi tập trung sẽ ít nhất chiếm ưu thế trong hai quý tới, tương tự như hiệu suất của trí tuệ nhân tạo trong năm nay.
Về AI, vào năm 2025, nó có thể sẽ bị chỉ trích rộng rãi trong văn hóa đại chúng do sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát của nó. Cuộc thảo luận về "AI có trách nhiệm" sẽ trở thành tâm điểm. Các hoạt động thị trường xung quanh cơ sở hạ tầng AI, tác nhân AI và việc phát hành tác nhân ban đầu có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh do câu chuyện "AI có trách nhiệm".
Nhưng trước đó, các tác nhân AI có thể trải qua một đợt tăng trưởng kiểu bong bóng. Hiện tại, trên thị trường đã có 13.000 tác nhân, và dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất lên 100.000. Sau đó, có thể sẽ bước vào giai đoạn bong bóng và vỡ vào năm sau. Cụ thể sẽ xảy ra vào quý nào sẽ phụ thuộc vào tiến trình thời gian của các sự kiện liên quan đến quản lý AI.
Quy định cũng sẽ kích thích sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật, vì vậy, một số dự án chính liên quan đến DeFi bí mật, tính toán bảo mật, lưu trữ bảo mật và suy diễn bảo mật sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, và sự chú ý này cũng sẽ phản ánh vào hiệu suất tài sản của chúng.
Thị trường Meme sẽ tiếp tục sôi động. Mặc dù các cơ quan quản lý có thể không ủng hộ, nhưng con người luôn tìm ra cách để tham gia, vì việc ngăn chặn hoàn toàn là không thể. Các nhà đầu cơ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong 100.000 loại coin mới được thêm vào mỗi ngày. Tuy nhiên, một số loại Meme coin đã được thiết lập có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nghiêm túc hơn. Ngay cả khi không thích Meme, bạn cũng nên xem xét để dành một phần đầu tư cho chúng.
Năm 2025 cũng sẽ là năm mà ví Web3 di động và ứng dụng siêu sẽ nổi bật. Gần đây, một công ty ví Web3 đã niêm yết trên Nasdaq với định giá 1,2 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy cơn sốt đầu cơ liên quan đến các đồng tiền của ví Web3 có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ trong năm tới.
Tóm lại, AI và Tài chính phi tập trung sẽ trở thành hai câu chuyện cốt lõi của năm tới:
DeFi có khả năng chiếm ưu thế;
Các tác nhân AI có thể bước vào giai đoạn bong bóng;
Đầu cơ Meme sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn;
Quyền riêng tư và DePIN (mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) sẽ nổi bật trong một quý nào đó;
Ví Web3 sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và thúc đẩy việc áp dụng chính thống thông qua hướng dẫn người dùng thuận tiện hơn và trải nghiệm chất lượng cao hơn.
Cần lưu ý rằng những quan điểm này chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân và không nên được coi là lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp. Thị trường thay đổi nhanh chóng, nhà đầu tư nên đưa ra quyết định thông minh dựa trên tình hình của bản thân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZkSnarker
· 21giờ trước
thực ra thì... một chu kỳ hype AI-defi khác? chúng ta chưa thấy bộ phim này trước đây sao smh
Triển vọng mã hóa năm 2025: Tài chính phi tập trung chiếm ưu thế, Bong bóng AI, Quy định mang lại cơ hội mới
Triển vọng thị trường tài sản tiền điện tử năm 2025: DeFi và AI dẫn đầu xu hướng
Trước khi đi sâu vào triển vọng thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2025, hãy để chúng ta tạm gác lại những quan điểm hiện có và xem xét nội dung sắp được chia sẻ với tâm thế cởi mở.
Từ góc độ vĩ mô, đầu tư Web3 chủ yếu được chia thành hai loại lớn: cơ sở hạ tầng nền tảng và các trường hợp ứng dụng. Chiến lược đầu tư có thể được chia thành hai loại: một loại là đầu tư ngắn hạn bình thường nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn; loại còn lại là đầu tư ngắn hạn kích thích nhưng cuối cùng có thể giá trị hạn chế.
Hầu hết các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử tham gia thị trường với mong muốn đạt được lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể, sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương ứng. Do đó, mọi người thường có xu hướng chọn đầu tư theo chu kỳ, loại hình đầu tư này thường là ngắn hạn và chỉ có hiệu quả trong các chu kỳ thị trường tăng giá cụ thể.
Năm 2025 rất có thể sẽ trở thành "năm quy định" trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Mỹ và các nền kinh tế lớn khác dự định sẽ đưa ra các quy định liên quan tại quốc gia của họ. Điều này không chỉ tăng cường sự tự tin của các nhà đầu tư truyền thống (đặc biệt là thế hệ lớn tuổi), mà còn sàng lọc ra những dự án tài sản tiền điện tử thật sự có tiềm năng — chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.
Thị trường có thể chứng kiến một làn sóng mới của các nhà đầu tư truyền thống. Những nhà đầu tư này nắm giữ "tiền cũ" và sẽ lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Họ sẽ không đầu tư mù quáng do sự thổi phồng của thị trường, mà sẽ nghiên cứu sâu về các dự án, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo và dữ liệu, chỉ đưa ra quyết định đầu tư khi có lý do hợp lý.
Trong bối cảnh này, Tài chính phi tập trung (DeFi) có thể trở thành một trong những chủ đề đầu tư được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng, một chủ đề khác là giao thức lớp một của blockchain (L1). Do giá trị thị trường của các dự án DeFi có giới hạn tương đối thấp, nên không gian tăng trưởng của chúng lớn hơn, và chúng cũng phù hợp cao với các yếu tố cơ bản và dữ liệu. Năm nay, một số dự án DeFi đã tạo ra doanh thu vượt quá 100 triệu USD, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.
Các nhà đầu tư truyền thống có quy mô vốn lớn, trong khi nguồn vốn dồi dào là chìa khóa cho sự tăng trưởng lành mạnh của thị trường. Đáng chú ý là nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng được thống trị bởi các nhà đầu tư truyền thống. Có thể dự đoán rằng DeFi cuối cùng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu.
Một công ty quản lý tài sản nổi tiếng đã bắt đầu hợp tác với các dự án Tài chính phi tập trung, và xu hướng này đang dần hình thành. DeFi không phải là đầu tư theo chu kỳ, mà giống như một loại hình đầu tư dài hạn, tương tự như thái độ của các nhà đầu tư trong quá khứ đối với Bitcoin và Ethereum. Tiềm năng dài hạn của một nền tảng DeFi nổi tiếng có thể được coi là tương đương với Ethereum.
Khi đầu tư vào các dự án DeFi cấp blue-chip, có thể chú ý đến sự phát triển lâu dài; trong khi khi chọn đầu tư vào các dự án DeFi gốc hoàn toàn mới, có thể xem xét lợi nhuận ngắn hạn, những dự án này cũng có thể mang lại nhiều lần hoặc thậm chí cao hơn mức hoàn vốn.
Trong thị trường tài sản tiền điện tử do DeFi dẫn dắt, nhiều dự án mới nổi sẽ lần lượt xuất hiện, một số dự án cũ cũng sẽ nhận được sự chú ý trở lại. Thị trường có thể chứng kiến làn sóng tăng giá xung quanh những dự án này.
Trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhiều ứng dụng hàng đầu đang có kế hoạch chuyển đổi thành các dự án cơ sở hạ tầng. Sự chuyển đổi này sẽ nâng cao tiềm năng giá trị của các đồng tiền, năm tới có thể có một số dự án công bố điều chỉnh cơ chế phí giao dịch, các nhà đầu tư cần chuẩn bị cho điều này. Những thay đổi này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho câu chuyện phát triển của Tài chính phi tập trung.
Dự kiến Tài chính phi tập trung sẽ ít nhất chiếm ưu thế trong hai quý tới, tương tự như hiệu suất của trí tuệ nhân tạo trong năm nay.
Về AI, vào năm 2025, nó có thể sẽ bị chỉ trích rộng rãi trong văn hóa đại chúng do sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát của nó. Cuộc thảo luận về "AI có trách nhiệm" sẽ trở thành tâm điểm. Các hoạt động thị trường xung quanh cơ sở hạ tầng AI, tác nhân AI và việc phát hành tác nhân ban đầu có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh do câu chuyện "AI có trách nhiệm".
Nhưng trước đó, các tác nhân AI có thể trải qua một đợt tăng trưởng kiểu bong bóng. Hiện tại, trên thị trường đã có 13.000 tác nhân, và dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất lên 100.000. Sau đó, có thể sẽ bước vào giai đoạn bong bóng và vỡ vào năm sau. Cụ thể sẽ xảy ra vào quý nào sẽ phụ thuộc vào tiến trình thời gian của các sự kiện liên quan đến quản lý AI.
Quy định cũng sẽ kích thích sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật, vì vậy, một số dự án chính liên quan đến DeFi bí mật, tính toán bảo mật, lưu trữ bảo mật và suy diễn bảo mật sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, và sự chú ý này cũng sẽ phản ánh vào hiệu suất tài sản của chúng.
Thị trường Meme sẽ tiếp tục sôi động. Mặc dù các cơ quan quản lý có thể không ủng hộ, nhưng con người luôn tìm ra cách để tham gia, vì việc ngăn chặn hoàn toàn là không thể. Các nhà đầu cơ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong 100.000 loại coin mới được thêm vào mỗi ngày. Tuy nhiên, một số loại Meme coin đã được thiết lập có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nghiêm túc hơn. Ngay cả khi không thích Meme, bạn cũng nên xem xét để dành một phần đầu tư cho chúng.
Năm 2025 cũng sẽ là năm mà ví Web3 di động và ứng dụng siêu sẽ nổi bật. Gần đây, một công ty ví Web3 đã niêm yết trên Nasdaq với định giá 1,2 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy cơn sốt đầu cơ liên quan đến các đồng tiền của ví Web3 có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ trong năm tới.
Tóm lại, AI và Tài chính phi tập trung sẽ trở thành hai câu chuyện cốt lõi của năm tới:
Cần lưu ý rằng những quan điểm này chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân và không nên được coi là lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp. Thị trường thay đổi nhanh chóng, nhà đầu tư nên đưa ra quyết định thông minh dựa trên tình hình của bản thân.