Chiến lược chọn thời điểm và chọn coin chính xác: Làm thế nào để đạt được lợi nhuận vượt trội trong thị trường tiền điện tử

Bài viết này sẽ khám phá cách xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân hóa, cũng như cách để vượt trội hơn Bitcoin trong thị trường tiền điện tử.

Các yếu tố chính để xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần suy nghĩ từ hai góc độ: cá nhân và thị trường.

góc độ cá nhân

1. Quy mô tài sản đầu tư: Xem xét tổng số tiền có thể đầu tư không bị hạn chế bởi việc trả nợ và tính thanh khoản.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận: Chọn các loại hình đầu tư và chiến lược phù hợp dựa trên mục tiêu
3. Khả năng chấp nhận rủi ro: Đánh giá mức độ thua lỗ và sự biến động tối đa có thể chấp nhận.
4. Thời gian đầu tư: Xác định thời gian sử dụng vốn để phù hợp với thời hạn đầu tư.
5. Sắp xếp thanh khoản: Lập kế hoạch hợp lý cho bảng cân đối tài sản cá nhân, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

góc nhìn thị trường

1. Chu kỳ thị trường: xác định giai đoạn hiện tại của chu kỳ, phù hợp với thời gian đầu tư cá nhân và kiểm soát vị trí.
2. Quản lý vị trí: Phân bổ tài sản dựa trên nguồn rủi ro, tránh phân tán quá mức.

Làm thế nào để vượt qua lợi nhuận của Bitcoin

Để đạt được lợi nhuận vượt trội so với Bitcoin, chủ yếu phụ thuộc vào hai khía cạnh là chọn thời điểm và chọn coin:

chiến lược chọn coin

Khi chọn lựa các đồng tiền có tiềm năng, có thể xem xét những điểm sau:

1. Tăng trưởng: Chú ý đến TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch và các chỉ số định lượng khác, kết hợp với giá trị thị trường lưu thông để đánh giá giá trị tương đối.
2. Khả năng sinh lời: phân tích doanh thu, lợi nhuận và các dữ liệu tài chính khác của giao thức
3. Phân tích dư luận: Xem xét tổng thể giá trị nội tại của dự án và ảnh hưởng bên ngoài.

Bạn có thể theo dõi lâu dài sự thay đổi tỷ giá của các đồng coin nhỏ so với Bitcoin, để tìm ra những tài sản chất lượng mà khi tăng giá thì tăng mạnh hơn, còn khi giảm giá thì giảm ít hơn.

Thời điểm Bitcoin

Chiến lược chọn thời điểm có thể xem xét:

• Mua vào khi thị trường ảm đạm, bán ra khi tăng giá.
• Theo dõi các cơ hội giao dịch ngắn hạn do sự kiện lớn thúc đẩy
• Cấu hình chu kỳ dài và giảm vị thế định kỳ

Ví dụ, có thể mua gần đường trung bình 200 tuần, sau đó định kỳ bán ra khoảng 12-18 tháng sau khi giảm một nửa, để thu được phần lớn lợi nhuận từ thị trường.

Phương pháp xác định đỉnh thị trường

1. Khía cạnh định lượng: Chú ý đến sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng, khi tốc độ tăng trưởng chậm lại có thể gần đạt đỉnh.
2. Thuyết phản thân: Khi kỳ vọng của thị trường không thể duy trì phản hồi tích cực, nó có thể đạt đỉnh.
3. Phân tích định tính: Chú ý xem các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng giá có còn tiếp diễn hay không.

Nguồn động lực thị trường: lý thuyết vỏ trái đất

Thay đổi thị trường có thể được so sánh với chuyển động của vỏ trái đất:

• Tâm điểm ( trung tâm ): Cảm xúc thị trường là động lực cơ bản nhất.
• Trung tầng ( địa mảng ): Cơ bản dự án, hiệu suất giá, sự kiện ngắn hạn, v.v.
• Bề mặt ( bề mặt ): Biểu hiện bên ngoài của mức độ thịnh vượng của thị trường

Để hiểu sâu sắc sự biến đổi của thị trường, cần xuất phát từ cảm xúc cốt lõi và phân tích ảnh hưởng của nó theo từng lớp.

Chỉ số đánh giá tâm lý thị trường

• Chỉ số sợ hãi và tham lam: Dưới 20 có thể là cơ hội mua, trên 90 có thể là thời điểm bán.
• Dòng tiền vào sàn giao dịch: Như tình hình dòng tiền ròng của ETF
• Biến động giá ngoài thời gian giao dịch
• Tình hình mở vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn và các chỉ số khác

Phân tích tổng hợp các chỉ số này, có thể xác định xu hướng tâm lý chung của thị trường.

Khám phá nguồn Alpha mới

1. T chủ động tìm hiểu và thử nghiệm những điều mới
2. Nhảy ra khỏi vòng tay mã hóa, chú ý đến các loại tài sản rộng lớn hơn
3. Giữ sự tò mò, khám phá động lực phía sau sự biến động giá

Gợi ý phát triển bản thân cho nhà giao dịch

• Tiếp tục đọc sách chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức
• Khuyến nghị đọc "Hồi ức của một tay chơi chứng khoán" và "Giả kim thuật tài chính" cùng các tác phẩm kinh điển khác
• Tự cải thiện và nâng cao mỗi ngày, áp dụng những gì đã học vào giao dịch thực tế.

Tóm lại, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân và liên tục tối ưu hóa là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài. Sự trưởng thành và tiến bộ trong quá trình giao dịch thường có thể thúc đẩy các trader tiếp tục tiến về phía trước hơn cả lợi nhuận tiền bạc.