Memecoins Yatırım Stratejileri Analizi

Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir tür olarak, benzersiz yatırım değeri ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makalede, memecoinlerin yatırım mantığı ve strateji noktaları çeşitli açılardan analiz edilecektir.

Beta Stratejisi

Bazı memecoin'ler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta katsayılarına sahiptir ve kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabilir. Solana ekosistemindeki BONK örneğinde olduğu gibi, 30 günlük beta 90 günlük kayar beta'yı aştığında, genellikle önemli bir yükseliş fırsatını işaret eder.

Veriler, bu durumda BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranlarının sırasıyla %124 ve %413 olduğunu göstermektedir. BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla birlikte gerçekleşmektedir; bu durumda BONK'un ortalama 1 haftalık, 30 günlük ve 60 günlük getirileri sırasıyla %26, %141 ve %512'dir.

Dikkat edilmesi gereken, BONK'un SOL ile olan korelasyonunun, BONK'un öne çıktığı zaman genellikle zayıflamasıdır. Bu strateji, PEPE/ETH kombinasyonu gibi diğer "mavi çip" memecoin'ler için de geçerlidir.

Zincir Üzerindeki Veri Analizi

Zincir üzerindeki veriler, memecoin sahiplerinin temelinin kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki göstergelere ana odaklanma:

1. Token sahiplerinin 90 günlük büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Sahiplik Miktarı
3. $1000 ve $100k'dan fazla tutanların oranı
4. Dev balina tutma oranı ( daha önce >$100k tutmuş ve hala en yüksek değerinin %50'sinden fazlasını elinde bulunduran cüzdan oranı )
5. Devasa balinaların DEX'e net akışı/çıktısı

Ayrıca, işlem likiditesi ve fiyat geri çekilme oranları da önemli değerlendirme faktörleridir. Ana işlem platformlarında işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarı da dikkate değer.

Topluluk ve İnanç Faktörleri

Kaliteli memecoin projeleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
• Açık liderlik ve koordinasyon
• Kültürle derin bir şekilde birleşim
• TikTok gibi yeni platformlar aracılığıyla tanıtım gibi mükemmel pazarlama yetenekleri

Değer Değerlendirmesi

1. MVRV( Piyasa Değeri / Gerçekleşmiş Değer) Oranı: MVRV < 1 olduğunda, sahiplerin ortalama olarak gerçekleşmemiş zarar durumunda olduğunu gösterir, bu da iyi bir giriş noktası olabilir.

2. Momentum Göstergesi:

   • RSI( Göreceli Güç Endeksi): 30'a yakın olması aşırı satım, 70'e yakın olması ise aşırı alım anlamına gelir.
   • Hareketli Ortalama: Fiyat kritik destek bölgesini aştığında alım yapmayı düşünün
   • Google Arama Trendleri: Kamu ilgisindeki değişimleri yansıtır

3. Makro çevre: Likidite koşulları ve risk iştahı duyguları memecoin performansı üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Yatırım Çerçevesi Özeti

• L1 varlıkları için yüksek beta değerine sahip memecoins seçin
• Temel analizde güçlü projeleri zincir üzerindeki verilerle tanımlama
• MVRV gibi göstergeleri kullanarak "adil değer" belirlemek
• Makro çevre ve momentum göstergelerini birleştirerek alım satım fırsatlarını değerlendirin.

Bu çerçeve riskleri tamamen ortadan kaldırmasa da, yatırımcıların belirsizliklerle dolu memecoin pazarında daha akıllıca kararlar almalarına yardımcı olabilir.