Desafios especiais do ciclo atual do mercado de criptomoedas

Este ciclo do mercado de criptomoedas apresenta uma complexidade e desafios sem precedentes. Em comparação com o passado, os participantes enfrentam uma competição mais acirrada e mais jogadores experientes. Se não tiverem mantido ativos de referência como Bitcoin ou Solana durante o mercado em baixa, é muito provável que se encontrem em dificuldades.

Razões para a dificuldade do ciclo

1. O impacto de traumas passados

Após duas rodadas consecutivas de colapsos em grande escala de moedas alternativas, juntamente com a reação em cadeia dos eventos da Luna e da FTX, o setor inteiro sofreu um impacto profundo. Esta resposta de estresse pós-traumático afetou profundamente a psicologia dos indivíduos dentro do mercado de criptomoedas.

Muitas pessoas já não estão dispostas a manter ativos a longo prazo, temendo sofrer novamente grandes perdas. O sentimento dos participantes do mercado está mais volátil, constantemente à procura do pico do ciclo. Essa psicologia não afeta apenas o comportamento de negociação, mas também o desenvolvimento do ecossistema como um todo e as formas de investimento. Os projetos enfrentam uma revisão mais rigorosa, e a barreira de confiança aumentou significativamente.

2. Inovação a abrandar

Embora a infraestrutura esteja em constante melhoria, falta uma ruptura disruptiva como a do DeFi. O padrão de inovação passou de revolucionário para progressivo, o que trouxe desafios para um mercado impulsionado por narrativas. A indústria ainda carece de aplicações matadoras que possam atrair centenas de milhões de utilizadores.

3. Pressão regulatória

A atitude severa dos órgãos reguladores tem impedido gravemente o desenvolvimento do setor, especialmente em áreas com grande potencial como o DeFi. A pressão regulatória forçou muitos construtores a saírem, bloqueando a interação entre as finanças tradicionais e o mercado de criptomoedas, resultando em dinâmicas de oferta e preços desfavoráveis.

4. O surgimento do niilismo financeiro

Os fatores mencionados levaram ao nihilismo financeiro a tornar-se uma característica importante deste ciclo. Muitas pessoas voltaram-se para moedas meme em busca de oportunidades "mais justas". A pressão socioeconômica também impulsionou os jovens a buscar riqueza através da especulação, tornando o comportamento de jogo nas criptomoedas mais comum.

Esta atitude niilista manifesta-se em:

• A cultura da "decadência" surge
• O ciclo de investimento foi encurtado
• Focar mais em negociações de curto prazo
• A normalização de alavancagem extrema e comportamentos arriscados
• Ignorar a análise fundamental

5. A experiência passada torna-se um obstáculo

Os ciclos de mercado anteriores levaram as pessoas a acreditar que podiam comprar altcoins durante um mercado em baixa e, eventualmente, obter altos retornos. No entanto, este ciclo é mais favorável para os traders do que para os holders. Muitas pessoas têm dificuldade em se adaptar a essa mudança.

6. A diferenciação entre Bitcoin e altcoins

O Bitcoin obteve pela primeira vez uma forte demanda do setor financeiro tradicional, enquanto as altcoins geralmente carecem de novos compradores. Isso torna as altcoins mais difíceis na competição com o Bitcoin.

7. Mudança de papel do Ethereum

O desempenho fraco do Ethereum afetou o panorama geral do mercado. No passado, as pessoas acreditavam que a alta do Ethereum impulsionaria as altcoins, mas este padrão não funcionou neste ciclo.

Estratégia de resposta

• Preste atenção a projetos com um modelo de receita claro, uma correspondência real com o mercado de produtos e uma economia de tokens sustentável.
• Melhorar as habilidades de negociação, focar em oportunidades de curto prazo
• Adotar a estratégia de barra, mantendo principalmente Bitcoin e Solana, alocando uma pequena quantia de fundos para especulação
• Ajustar a estratégia de acordo com o tempo e a energia pessoal
• Combinar diferentes áreas, como participar em airdrops, posicionar-se precocemente em novos ecossistemas, etc.
• Focar em categorias ou indústrias específicas

Apesar dos desafios, acredita-se que o mercado de criptomoedas ainda tem espaço para crescimento este ano. No entanto, apenas alguns setores e projetos têm realmente a possibilidade de superar os ativos tradicionais. Os investidores precisam manter-se vigilantes e adaptar-se a um ambiente de mercado em rápida mudança.