Estratégias de Criação de Tempo e Seleção de Moeda: Como Obter Retornos Superiores no Mercado de Criptomoedas

Este artigo irá explorar como desenvolver estratégias de investimento personalizadas e como superar o Bitcoin no mercado de criptomoedas.

Fatores chave para definir uma estratégia de investimento pessoal

Ao formular uma estratégia de investimento, é necessário pensar a partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado.

Perspectiva pessoal

1. Escala de ativos investíveis: considerar o montante total investível sem restrições de pagamento de empréstimos e liquidez.
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno: escolher os tipos de investimento e estratégias adequadas com base nos objetivos.
3. Capacidade de suportar riscos: avaliar a maior perda aceitável e a volatilidade.
4. Período de investimento: definir claramente o tempo de uso dos fundos, para corresponder ao prazo de investimento adequado
5. Arranjos de liquidez: planear razoavelmente o balanço patrimonial pessoal, garantindo o necessário para a vida quotidiana

perspectiva de mercado

1. Ciclo de mercado: julgar a fase atual do ciclo, alinhando-a com o prazo de investimento pessoal e o controle de posição.
2. Gestão de posições: alocar ativos com base na origem do risco, evitando a excessiva diversificação.

Como superar os rendimentos do Bitcoin

Para alcançar retornos superiores ao Bitcoin, depende principalmente de dois aspectos: a escolha do momento e a escolha da moeda:

estratégia de escolha de moeda

Ao escolher moedas com potencial, você pode considerar os seguintes pontos:

1. Crescimento: preste atenção a indicadores quantitativos como TVL, número de endereços que detêm moeda, volume de transações, etc., combinando com a avaliação do valor de mercado em circulação.
2. Rentabilidade: analisar a receita do protocolo, lucro e outros dados financeiros
3. Análise de opinião pública: considerar de forma abrangente o valor intrínseco do projeto e a sua influência externa.

É possível identificar ativos de qualidade que superam durante as altas e caem menos durante as baixas, monitorizando a variação da taxa de câmbio dos pequenos moedas em relação ao Bitcoin a longo prazo.

temporização de Bitcoin

As estratégias de timing podem considerar:

• Comprar em momentos de baixa no mercado, vender em momentos de alta
• Preste atenção a oportunidades de negociação de curto prazo impulsionadas por eventos significativos
• Configuração de longo prazo e redução de posição regularmente

Por exemplo, pode-se comprar perto da média móvel de 200 semanas e vender periodicamente cerca de 12-18 meses após a redução pela metade, para obter a maior parte dos lucros do mercado.

Métodos para determinar o topo do mercado

1. Perspectiva quantitativa: atentar para as mudanças na taxa de crescimento, quando a taxa de crescimento desacelera, pode estar próximo do topo
2. Teoria da reflexividade: quando as expectativas do mercado não conseguem manter um feedback positivo, pode atingir o topo.
3. Análise qualitativa: preste atenção se os fatores que impulsionam a alta do mercado ainda estão a continuar.

Fontes de dinamismo do mercado: Teoria da Crosta

As mudanças no mercado podem ser comparadas ao movimento da crosta terrestre:

• núcleo ( centro da terra ): o sentimento do mercado é o principal motor
• Camada média ( manto ): fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos de curto prazo, etc.
• Superfície ( superfície ): expressão externa do nível de prosperidade do mercado

Para ter uma visão profunda das mudanças no mercado, é necessário partir da emoção central e analisar seu impacto camada por camada.

Indicadores para avaliar o sentimento do mercado

• Índice de medo e ganância: abaixo de 20 pode ser uma oportunidade de compra, acima de 90 pode ser um momento de venda
• Fluxo de fundos da bolsa: como a situação de entrada líquida do ETF
• Variação de preço fora do período de negociação
• Situação de abertura de posição, prémio de contratos perpétuos, taxa de financiamento e outros indicadores

A análise abrangente desses indicadores permite avaliar a tendência geral do sentimento do mercado.

Descobrir novas fontes de Alpha

1. Procure conhecer e experimentar coisas novas
2. Sair do mercado de criptomoedas e focar em categorias de ativos mais amplas
3. Mantenha a curiosidade, explore os motores por trás das flutuações de preço.

Sugestões de autoaperfeiçoamento para traders

• Continuar a ler livros de qualidade, elevando continuamente o nível de consciência
• Leitura recomendada: "Reminiscences of a Stock Operator", "Alchemy of Finance" e outras obras clássicas
• Iterar e melhorar a si mesmo todos os dias, aplicando o que aprendeu nas transações reais.

Em suma, encontrar uma estratégia de negociação adequada e otimizá-la continuamente é a chave para obter retornos estáveis a longo prazo. O crescimento e o progresso durante o processo de negociação muitas vezes motivam os traders a avançar continuamente mais do que o retorno financeiro.