Báo cáo tuần về tài sản mã hóa: Tình hình địa chính trị gia tăng thúc đẩy giá Bitcoin pullback
Thị trường tài sản mã hóa trong tuần này đã trải qua sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 đô la, vào cuối tuần bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ ở Trung Đông dẫn đến sự sụt giảm tạm thời, sau đó đã phục hồi một chút.
Cấu trúc nội bộ của thị trường mã hóa vẫn giữ ổn định, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá cả. Tuy nhiên, sự leo thang của các xung đột địa chính trị đã dẫn đến việc các nhà giao dịch ngắn hạn định giá thấp hơn cho Bitcoin. Trong bối cảnh hiện tại, xu hướng tiếp theo của Bitcoin sẽ phần lớn phụ thuộc vào diễn biến của xung đột ở Trung Đông. Nếu tình hình dần được cải thiện, Bitcoin có khả năng trở lại gần 105000 đô la.
Tình hình vĩ mô và dữ liệu kinh tế
Tình hình ở khu vực Trung Đông đã leo thang theo hình xoắn ốc trong tuần này. Hai bên tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân sự, cường độ giao tranh trong khu vực ngày càng tăng. Thị trường ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, giá dầu thô và vàng đều tăng rõ rệt.
Chính phủ Mỹ công khai tuyên bố đang đánh giá các lựa chọn quân sự, đánh dấu điểm chuyển tiếp từ phối hợp âm thầm sang can thiệp công khai. Tuyên bố này đã thúc đẩy hợp đồng tương lai dầu thô đạt mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi chỉ số biến động tăng lên và lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng giảm do nhu cầu trú ẩn.
Tình hình lại xấu đi sau một thời gian ngắn dịu lại. Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở hạt nhân trong lãnh thổ Iran, gây ra những chấn động ngoại giao mạnh mẽ. Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế, trong khi Iran đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa.
Sự kiện này xảy ra trong thời gian đóng cửa thị trường vào cuối tuần, phản ứng của các thị trường tài chính chính vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các giao dịch phái sinh và giao dịch ngoài khơi đã cho thấy các tín hiệu tiên đoán: các tài sản năng lượng và công nghiệp quốc phòng đã tăng giá, trong khi các tài sản rủi ro cao như tiền mã hóa đã xuất hiện áp lực bán trước tiên.
Tình hình hiện tại đã rơi vào khu vực xám giữa sự đối đầu có thể kiểm soát và sự leo thang hơn nữa. Thị trường đã vào chế độ phòng ngừa điển hình. Nếu xung đột được kiểm soát trong vài tuần tới, thị trường có thể tiêu hóa trong sự biến động cao. Nhưng nếu xung đột lan rộng hơn, mức độ và nhịp độ định giá lại tài sản toàn cầu sẽ tăng cường đáng kể.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, Bitcoin thường giảm giá trước khi khủng hoảng địa chính trị xảy ra, sau đó hồi phục với mối quan hệ nghịch yếu với vàng. Tuy nhiên, nếu xung đột phát triển thành sự siết chặt thanh khoản toàn cầu, độ nhạy của các loại tiền mã hóa chính sẽ tăng lên rõ rệt.
Phân tích thị trường mã hóa
Tuần này, tài sản mã hóa đã trải qua nhiều ảnh hưởng từ việc quỹ tổ chức hỗ trợ, sự gia tăng cảnh giác về sản phẩm phái sinh và các rủi ro địa chính trị đột ngột. Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 đô la, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông, đã giảm nhẹ và sau đó phục hồi một phần.
Vào đầu tuần, kỳ vọng thị trường về tình hình có thể kiểm soát đã mang lại sự phục hồi nhẹ, dòng vốn vào ETF Bitcoin vẫn tiếp tục ròng, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá. Lực mua từ các tổ chức trở thành sức mạnh chính duy trì giá Bitcoin trên 100.000 USD.
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên chính sách không gây ra ảnh hưởng lớn đến xu hướng của Bitcoin, nhưng thị trường tương lai cho thấy quy mô phòng ngừa đã tăng lên. Vào thứ Sáu, quỹ ETF Ethereum chứng kiến dòng tiền rút ra lớn, gây ra phản ứng dây chuyền, kéo theo các tài sản mã hóa khác đồng loạt điều chỉnh.
Tin tức về hành động quân sự của Mỹ đối với Iran vào cuối tuần đã phá vỡ sự bình yên của thị trường. Là loại tài sản lớn duy nhất giao dịch 24/7 trên toàn cầu, thị trường mã hóa đã ngay lập tức chịu ảnh hưởng. Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 100.000 USD, nhưng mức giảm tương đối hạn chế. Các tài sản rủi ro cao như Ethereum thể hiện sự yếu kém, cho thấy tính thanh khoản mong manh.
Về mặt kỹ thuật, xung đột địa chính trị đã khiến Bitcoin tạm thời giảm xuống dưới đường xu hướng tăng đầu tiên, nhưng vẫn hoạt động trong khoảng 90000-110000 USD. Cấu trúc sức mạnh trong thị trường vẫn được bảo toàn, sự hỗ trợ của vốn không có nhiều thay đổi, và đợt pullback trong tuần này chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoảng loạn do tình hình địa chính trị gây ra. Nếu tình hình được cải thiện, ảnh hưởng này sẽ dần được loại bỏ. Nhưng nếu xung đột tiếp tục leo thang, thì sẽ thử thách các mức hỗ trợ quan trọng ở 100000 và 90000 USD.
Phân tích dòng tiền
Sau khi tăng mạnh vào tháng 5, dòng vốn vào đã xuất hiện sự phân hóa. Dòng vốn vào từ kênh stablecoin giảm, trong khi dòng vốn vào từ kênh ETF Bitcoin giao ngay tương đối ổn định.
Tuần này, dòng vốn ròng của ETF giao ngay Bitcoin đạt 1,022 triệu USD, giảm so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể gặp thách thức trong tuần tới, nếu tình hình địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, dòng vốn vào ETF có thể khó thoát khỏi sự ảnh hưởng của thị trường chung.
Về stablecoin, tuần này đã chuyển sang dòng tiền ròng ra là 132 triệu USD, phù hợp với sự giảm nhiệt của thị trường hợp đồng và cho vay. ETF Ethereum hiện tại đã có dòng tiền vào 40.77 triệu USD trong tuần này, nhưng đã xảy ra dòng tiền ra lớn vào thứ Sáu. Việc dòng tiền vào tài sản rủi ro cao giảm có thể gây áp lực lên thị trường, và nếu xảy ra sụt giảm đột ngột sẽ gây ra cú sốc lớn.
Thay đổi vị thế
Trong bối cảnh kỳ vọng giảm lãi suất bị hoãn lại và tình hình địa chính trị ngày càng gia tăng, giá Bitcoin duy trì ở mức cao chủ yếu nhờ vào sự phân bổ của các tổ chức và sức mạnh cấu trúc trên thị trường.
Trong tuần này, vị thế dài hạn tăng thêm 28920 coin, vị thế ngắn hạn giảm 24650 coin, lượng coin trên sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm. Quy mô dòng tiền ròng ra khỏi sàn giao dịch giảm mạnh xuống còn 1555.9 coin, phản ánh sự giảm nhiệt của việc bán tháo do hoảng sợ và lòng nhiệt huyết đầu cơ.
Những dữ liệu này cho thấy, những người nắm giữ lâu dài ngày càng tự tin vào Bitcoin, nhưng sự nhiệt tình giao dịch ngắn hạn đang giảm. Quyền định giá Bitcoin trong ngắn hạn chủ yếu do các nhà giao dịch trong thị trường và quỹ ETF cùng quyết định. Hiện tại, cả hai bên đều xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt.
Nếu tình hình Trung Đông sớm được cải thiện, Bitcoin có thể trở lại gần 105000 USD. Nhưng nếu tình hình xấu đi, rất có thể nó sẽ giảm xuống dưới 100000 USD, thậm chí thử thách mức hỗ trợ 90000 USD (xác suất thấp).
Trừ khi xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực, nếu không thì logic xu hướng trung và dài hạn của Bitcoin vẫn chưa thay đổi.
Chỉ số chu kỳ
Theo các mô hình liên quan, chỉ số chu kỳ Bitcoin hiện tại là 0.625, đang trong giai đoạn tăng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DarkPoolWatcher
· 07-16 14:31
Nổ một đợt, quăng một đợt, chấn cũng không giảm.
Xem bản gốcTrả lời0
Degen4Breakfast
· 07-14 21:14
Rơi xuống 10w thì chơi đùa với mọi người. Ai chịu nổi.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerPrivateKey
· 07-14 21:14
Làm bẫy lưới đánh thức tôi gọi tôi thu hồi vốn
Xem bản gốcTrả lời0
QuorumVoter
· 07-14 21:14
Chờ chút nữa mua, chờ chút nữa mua, nhìn chằm chằm mà đã mất mười cái w rồi.
Tình hình địa chính trị gia tăng, giá Bitcoin dao động pullback về ngưỡng 100,000 đô la.
Báo cáo tuần về tài sản mã hóa: Tình hình địa chính trị gia tăng thúc đẩy giá Bitcoin pullback
Thị trường tài sản mã hóa trong tuần này đã trải qua sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 đô la, vào cuối tuần bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ ở Trung Đông dẫn đến sự sụt giảm tạm thời, sau đó đã phục hồi một chút.
Cấu trúc nội bộ của thị trường mã hóa vẫn giữ ổn định, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá cả. Tuy nhiên, sự leo thang của các xung đột địa chính trị đã dẫn đến việc các nhà giao dịch ngắn hạn định giá thấp hơn cho Bitcoin. Trong bối cảnh hiện tại, xu hướng tiếp theo của Bitcoin sẽ phần lớn phụ thuộc vào diễn biến của xung đột ở Trung Đông. Nếu tình hình dần được cải thiện, Bitcoin có khả năng trở lại gần 105000 đô la.
Tình hình vĩ mô và dữ liệu kinh tế
Tình hình ở khu vực Trung Đông đã leo thang theo hình xoắn ốc trong tuần này. Hai bên tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân sự, cường độ giao tranh trong khu vực ngày càng tăng. Thị trường ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, giá dầu thô và vàng đều tăng rõ rệt.
Chính phủ Mỹ công khai tuyên bố đang đánh giá các lựa chọn quân sự, đánh dấu điểm chuyển tiếp từ phối hợp âm thầm sang can thiệp công khai. Tuyên bố này đã thúc đẩy hợp đồng tương lai dầu thô đạt mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi chỉ số biến động tăng lên và lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng giảm do nhu cầu trú ẩn.
Tình hình lại xấu đi sau một thời gian ngắn dịu lại. Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở hạt nhân trong lãnh thổ Iran, gây ra những chấn động ngoại giao mạnh mẽ. Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế, trong khi Iran đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa.
Sự kiện này xảy ra trong thời gian đóng cửa thị trường vào cuối tuần, phản ứng của các thị trường tài chính chính vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các giao dịch phái sinh và giao dịch ngoài khơi đã cho thấy các tín hiệu tiên đoán: các tài sản năng lượng và công nghiệp quốc phòng đã tăng giá, trong khi các tài sản rủi ro cao như tiền mã hóa đã xuất hiện áp lực bán trước tiên.
Tình hình hiện tại đã rơi vào khu vực xám giữa sự đối đầu có thể kiểm soát và sự leo thang hơn nữa. Thị trường đã vào chế độ phòng ngừa điển hình. Nếu xung đột được kiểm soát trong vài tuần tới, thị trường có thể tiêu hóa trong sự biến động cao. Nhưng nếu xung đột lan rộng hơn, mức độ và nhịp độ định giá lại tài sản toàn cầu sẽ tăng cường đáng kể.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, Bitcoin thường giảm giá trước khi khủng hoảng địa chính trị xảy ra, sau đó hồi phục với mối quan hệ nghịch yếu với vàng. Tuy nhiên, nếu xung đột phát triển thành sự siết chặt thanh khoản toàn cầu, độ nhạy của các loại tiền mã hóa chính sẽ tăng lên rõ rệt.
Phân tích thị trường mã hóa
Tuần này, tài sản mã hóa đã trải qua nhiều ảnh hưởng từ việc quỹ tổ chức hỗ trợ, sự gia tăng cảnh giác về sản phẩm phái sinh và các rủi ro địa chính trị đột ngột. Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 đô la, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông, đã giảm nhẹ và sau đó phục hồi một phần.
Vào đầu tuần, kỳ vọng thị trường về tình hình có thể kiểm soát đã mang lại sự phục hồi nhẹ, dòng vốn vào ETF Bitcoin vẫn tiếp tục ròng, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá. Lực mua từ các tổ chức trở thành sức mạnh chính duy trì giá Bitcoin trên 100.000 USD.
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên chính sách không gây ra ảnh hưởng lớn đến xu hướng của Bitcoin, nhưng thị trường tương lai cho thấy quy mô phòng ngừa đã tăng lên. Vào thứ Sáu, quỹ ETF Ethereum chứng kiến dòng tiền rút ra lớn, gây ra phản ứng dây chuyền, kéo theo các tài sản mã hóa khác đồng loạt điều chỉnh.
Tin tức về hành động quân sự của Mỹ đối với Iran vào cuối tuần đã phá vỡ sự bình yên của thị trường. Là loại tài sản lớn duy nhất giao dịch 24/7 trên toàn cầu, thị trường mã hóa đã ngay lập tức chịu ảnh hưởng. Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 100.000 USD, nhưng mức giảm tương đối hạn chế. Các tài sản rủi ro cao như Ethereum thể hiện sự yếu kém, cho thấy tính thanh khoản mong manh.
Về mặt kỹ thuật, xung đột địa chính trị đã khiến Bitcoin tạm thời giảm xuống dưới đường xu hướng tăng đầu tiên, nhưng vẫn hoạt động trong khoảng 90000-110000 USD. Cấu trúc sức mạnh trong thị trường vẫn được bảo toàn, sự hỗ trợ của vốn không có nhiều thay đổi, và đợt pullback trong tuần này chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoảng loạn do tình hình địa chính trị gây ra. Nếu tình hình được cải thiện, ảnh hưởng này sẽ dần được loại bỏ. Nhưng nếu xung đột tiếp tục leo thang, thì sẽ thử thách các mức hỗ trợ quan trọng ở 100000 và 90000 USD.
Phân tích dòng tiền
Sau khi tăng mạnh vào tháng 5, dòng vốn vào đã xuất hiện sự phân hóa. Dòng vốn vào từ kênh stablecoin giảm, trong khi dòng vốn vào từ kênh ETF Bitcoin giao ngay tương đối ổn định.
Tuần này, dòng vốn ròng của ETF giao ngay Bitcoin đạt 1,022 triệu USD, giảm so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể gặp thách thức trong tuần tới, nếu tình hình địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, dòng vốn vào ETF có thể khó thoát khỏi sự ảnh hưởng của thị trường chung.
Về stablecoin, tuần này đã chuyển sang dòng tiền ròng ra là 132 triệu USD, phù hợp với sự giảm nhiệt của thị trường hợp đồng và cho vay. ETF Ethereum hiện tại đã có dòng tiền vào 40.77 triệu USD trong tuần này, nhưng đã xảy ra dòng tiền ra lớn vào thứ Sáu. Việc dòng tiền vào tài sản rủi ro cao giảm có thể gây áp lực lên thị trường, và nếu xảy ra sụt giảm đột ngột sẽ gây ra cú sốc lớn.
Thay đổi vị thế
Trong bối cảnh kỳ vọng giảm lãi suất bị hoãn lại và tình hình địa chính trị ngày càng gia tăng, giá Bitcoin duy trì ở mức cao chủ yếu nhờ vào sự phân bổ của các tổ chức và sức mạnh cấu trúc trên thị trường.
Trong tuần này, vị thế dài hạn tăng thêm 28920 coin, vị thế ngắn hạn giảm 24650 coin, lượng coin trên sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm. Quy mô dòng tiền ròng ra khỏi sàn giao dịch giảm mạnh xuống còn 1555.9 coin, phản ánh sự giảm nhiệt của việc bán tháo do hoảng sợ và lòng nhiệt huyết đầu cơ.
Những dữ liệu này cho thấy, những người nắm giữ lâu dài ngày càng tự tin vào Bitcoin, nhưng sự nhiệt tình giao dịch ngắn hạn đang giảm. Quyền định giá Bitcoin trong ngắn hạn chủ yếu do các nhà giao dịch trong thị trường và quỹ ETF cùng quyết định. Hiện tại, cả hai bên đều xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt.
Nếu tình hình Trung Đông sớm được cải thiện, Bitcoin có thể trở lại gần 105000 USD. Nhưng nếu tình hình xấu đi, rất có thể nó sẽ giảm xuống dưới 100000 USD, thậm chí thử thách mức hỗ trợ 90000 USD (xác suất thấp).
Trừ khi xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực, nếu không thì logic xu hướng trung và dài hạn của Bitcoin vẫn chưa thay đổi.
Chỉ số chu kỳ
Theo các mô hình liên quan, chỉ số chu kỳ Bitcoin hiện tại là 0.625, đang trong giai đoạn tăng.