ビットコイン反転 アルト分化 企業資金流出 市場底部が近づく

市場ダイナミクスの分析

マクロ環境

最近、貨幣市場の流動性に改善の兆しが見られます。アメリカの関税政策の不安定さが市場に不確実性をもたらし、投資家のアメリカ経済に対する信頼を弱めています。この影響は今後数ヶ月間続く可能性があります。アメリカ国債とドルは下落傾向を示しており、米株市場は激しい変動を経験しており、この状況は通常、熊市の中期に発生します。暗号通貨市場もそれに続いて大きな揺れを経験しました。

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市場のパフォーマンス

今週、ビットコインは急落からの反発を見せましたが、一部の小規模なトークンは取引所からの上場廃止により大幅に下落しました。市場全体は明確なホットな方向性に欠けています。

上昇幅のトップ5のトークンには、XCN、FARTCOIN、GAS、LAYER、UXLINKが含まれており、それぞれの上昇幅は110%、100%、60%、40%、30%に達しています。下落幅が最も大きい5つのトークンは、BERA、EOS、MEW、W、NEARであり、下落幅は20%から40%の間にあります。

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注目すべきは、BERAがDeFiパブリックチェーンプロジェクトとして長期サポートラインを下回り、エコシステム内のステーブルコインの総量が過去1週間で3億ドル減少したことです。FARTCOINはSolanaエコシステム内のミームコインとして、全体的な市場が低迷する中で逆行して上昇しました。BABYはビットコインエコシステム内のステーキングプロジェクトのリーダーであり、その時価総額は機関投資家の最後のラウンドの投資時のレベルに戻りました。

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ブロックチェーンデータ分析

ビットコイン市場への資金流入は停滞しています。市場の流動性は急速に収縮し、アルトコインの時価総額は年初の1兆ドルから約6000億ドルに減少しました。この下落は広範囲に影響を与え、ほぼすべてのセクターに関わっています。

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機関資金はわずかに純流出し、世界市場に恐慌の感情が現れています。ステーブルコインの時価総額はやや減少し、投資家のリスク回避傾向が強まっていることを反映しています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在1.6で、市場の底部範囲に近づいています。この指標が2未満になると、通常は市場の底部区域と見なされます。現在の数値は、全体の市場が損失状態にあることを示していますが、底部範囲に近づいています。

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####先物市場

今週の先物資金調達率は約0.00%の低水準を維持しています。通常、資金調達率が0.05-0.1%のときはロングポジションのレバレッジが多く、短期的なトップの可能性があることを示し、-0.1-0%のときはショートポジションのレバレッジが多く、短期的なボトムの可能性があることを示しています。

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ビットコイン先物のポジションは継続的に減少しており、主力資金が離脱していることを示しています。先物のロング・ショート比率は1.9で、市場の感情は貪欲に偏っています。ただし、この指標の参考価値は限られており、変動が大きいためです。

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####スポットマーケット

今週、ビットコインの価格は激しく変動しましたが、他の暗号通貨は新たな投資論理の支えを欠いています。アメリカの関税政策の不確実性が高まる影響を受けて、世界の金融市場に対する圧力が持続的に増加しています。この疲弊した状況はほぼすべての資産クラスに広がり、暗号通貨市場もこの下落から逃れることができませんでした。

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