未来1ヶ月の市場展望：挑戦と機会が共存し、ローテーション戦略を活用して利益を得る

今後数週間、暗号通貨市場は動揺の時期を経験する可能性があります。現物ポジションは大きなリバウンドに直面する可能性があり、投資家はリスクを回避するかどうかを自ら判断する必要があります。この期間は不安を感じるかもしれませんが、持ち続けることができれば、次の上昇は特定の重要なコインにかなりの利益をもたらし、以前の損失を完全に相殺する可能性もあります。

市場は「終わり」ではなく、今後4〜8週間以内に新たな上昇ラウンドが訪れると予想されています。この予想は、ビットコインの支配率が高水準にあること、季節的要因、イーサリアム/ビットコイン比率が上昇する可能性、そして市場資金の循環など、いくつかの要因に基づいています。さらに、政府の暗号通貨に対する態度は比較的前向きで、マクロ経済環境における抵抗が少ないことから、これらの要因は理論的に市場に有利な条件を生み出しています。

今後の上昇において、投資家は徐々に売り手の役割に移行すべきです。谷間の期間に持ち続けることを選択するのは理解できますが、次の売却計画は徐々により安全な資産、例えばビットコインやステーブルコインに傾くべきです。

市場サイクルが進むにつれて、投資家は徐々にリスクを低減し、ポジションサイズを縮小し、定期的に投資する方法で市場から徐々に退出する必要があります。一度に全てを売却するのではありません。今後、市場は長期保有者よりもトレーダーにより傾くでしょう。一部のコインは大量の買い注文を引き寄せる可能性がありますが、他のコインはゆっくりと上昇するかもしれません。

市場のリーダーとなるコインやセクターを事前に判断するのは非常に難しい。ローテーションの観点から見ると、すべてのコインが上昇するように見えるが、同時に全面的な上昇の傾向はない。例えば、一般的なAIコインは最終的に大きな上昇を迎えるが、それはおそらく1〜2のコインにしか反映されない。

投資家は非現実的な目標価格を実現するために特定のコインを固守すべきではありません。多くのコインが再び過去の最高価格に達することはない可能性が高いです。いくつかの主流コインは達成するかもしれませんが、ブル市場はすべてのコインが過去の高点に戻ることを意味するわけではありません。市場の動向に従い、タイムリーに利益確定することが賢明な選択です。

ポートフォリオが高度に分散されている投資家には、次の上昇波が来たときに、ローテーションが終了した際に50-75%以上のポジションを売却することをお勧めします。例えば、AIセクターが上昇している場合、関連するコインを保有しているなら、売却を選択することができます。また、実物資産のトークン化されたコインを保有している場合、値上がりが良好なときにタイムリーに利確することができます。

次のしばらくの間、投資家は投資をできるだけ統合し、新しいポジションを開設する数を減らし、全体のポジションの種類を減らすべきです。2024年夏のような大幅な下落がいつ来るかについては、現時点では正確に予測することは難しいです。推測では、あと3～6ヶ月の間に市場はもう一度調整を経験する可能性があります。

市場はいわゆる「スーパーサイクル」に入る可能性がありますが、それについては慎重な姿勢を保つ必要があります。投資家は、ポートフォリオを歴史的最高値から最大の下落を30-40%程度に制御するなど、合理的な撤退目標を設定するべきです。

最も重要なことは、投資家が市場データを継続的に注視し、市場サイクルのピークと終了点を再評価し続ける必要があるということです。市場が転換し始めると、状況は複雑になる可能性があります。たとえブルマーケットが終了しても、将来を楽観視する人はいます。警戒を怠らず、実際の状況に応じて戦略を調整することが重要です。

最後に、投資家は必ず独自にリサーチを行い、他人の意見に盲目的に従わないようにしてください。各人の取引戦略は異なりますので、他人の退出戦略に完全に依存しないでください。もし大きな利益を持って市場から退出できれば、それは成功した投資家ということです。

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