BTCは高水準で変動し、AURAは180倍に急騰し、暗号市場の構造的な状況が続いています

2025-07-18 07:04:07

暗号市場分析:BTCは高水準で変動し、AURAは180倍以上急騰

概要

2025年6月3日至6月16日期間、暗号資産市場は高位での震荡が続き、システム的な回復はまだ見られないが、局所的なテーマの推進により、中小市値のトークンが目立ったパフォーマンスを示した。時価総額トップ500のトークンの平均上昇幅は16.65%に達し、その中で時価総額ランキング301-400の区間の上昇幅は46%を超え、資金が話題性や物語の潜在能力を持つ資産に対する好みが依然として明らかであることを示している。AURAは180倍以上の上昇を記録し、CONSCIOUSなどのプロジェクトは取引量が100倍以上に拡大し、量と価格の共振効果が際立っている。一方、一部のトークンは取引量が増加しているにもかかわらず上昇が鈍化しており、市場がその後のパフォーマンスに対する期待の相違を反映している。全体の市場は「テーマの循環+主流の安定」という構造を呈しており、取引量の異動は短期的な機会を捉える重要な信号であり続けている。

一目でわかる暗号市場

データによると、2025年6月3日から6月16日まで、暗号資産市場全体はレンジでの動きを維持し、動向は高値整理に偏っており、明らかな回復の兆しは見られません。この期間中、BTCは最高で110,000 USDTに達し、上昇幅は4%近くに達しましたが、現在は約106,000 USDTに戻っており、市場は依然として買いと売りの攻防状態にあることを示しています。

マクロの観点から見ると、5月末に発表された米連邦準備制度理事会（FOMC）の議事録はハト派的なトーンを維持しており、当局者はインフレの見通しに対して依然として警戒を怠っていない。コアPCEは2.6%で安定しており、目標範囲に戻るには2027年までかかると予想されている。同時に、GDP成長率の下方修正と失業率の上方修正が市場の経済減速と利下げの遅れに対する懸念を悪化させ、リスク資産の上昇モメンタムをさらに抑制している。

地政学的な観点から、イランとイスラエルの間で軍事衝突が発生し、世界的なリスク回避の感情が高まり、金などの伝統的な安全資産が恩恵を受けています。しかし、この事象は新たな上昇相場の決定的な推進力とはまだ言えず、今後はマクロデータと市場の受け入れ力に注目する必要があります。

規制面では、政策面が好材料のシグナルを発信しています。「GENIUSステーブルコイン法案」は6月12日に上院で順調に手続き投票を通過し、米国の規制態度に構造的な転向が見られ、法規の道筋が徐々に明確になり、将来的には政策の不確実性が緩和されることが期待されています。翌日、SECもまた、複数のDeFiおよび暗号化保管の規制提案を正式に撤回することを発表し、市場は一般的にDeFiエコシステムへの積極的な支持と見なしています。

全体的に見て、現在の暗号資産市場は振動と政策の駆け引きが交錯する範囲にあります。基本的な支えはまだ十分ではありませんが、規制の緩和と資金の受け止め力は徐々に改善されており、下半期の市場に向けてエネルギーを蓄える可能性があります。短期的には、引き続き取引量の変化とマクロ指標の連動反応に注目する必要があります。

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このラウンドの変更データのパノラマ

この記事では、市場価値の上位500のトークンをグループ化し、6月3日から6月16日までの期間における異なる市場価値範囲の平均上昇率を観察します。

全体平均上昇率は16.65%であり、その中で時価総額ランキング301-400のトークンが最も際立っており、平均上昇率は46.85%に達し、他の範囲を大きく上回っており、一部の小型時価総額トークンが市場から高い関心と資金の集中流入を得ていることを示しています。時価総額ランキング101-200および401-500のトークンも良好なパフォーマンスを示しており、平均上昇率はそれぞれ9.99%と9.91%であり、比較的安定しています。時価総額上位100の主流資産の上昇率は8.26%であり、穏やかな上昇を維持しており、機関投資家の配置感情が継続していることを示しています。

相対的に、市場価値ランキング201-300のトークンは安定したパフォーマンスを示し、平均上昇率は8.23%で、他の範囲よりやや低い。全体的に、中小型市場セクターは局所的な爆発的特徴を示しているが、資金の輪転は全体に広がっていない。市場の熱気は依然として一部のテーマやセクターに集中しており、現在の反発構造は選択的であり、全面的な感情の回復と見なすにはまだ難しい。

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勝者と敗者

ここ2週間、暗号資産市場は全体的に横ばいの整理パターンを維持していますが、資金の回転が活発で、一部の小規模市場のトークンが特に目を引くパフォーマンスを示しています。価格の上昇率ランキングで1位はAURAで、価格は2週間で18,800%以上の大きな上昇を見せ、他の通貨を大きく上回っています。これは極端な投機資金が集中して流入していることを示しています。AURAはSolanaチェーン上に展開されるMemeコインで、2024年5月30日にローンチされ、TikTokで流行した"aura"コンセプトを打ち出し、ソーシャルインフルエンスと個人の魅力を組み合わせることを強調しています。現在、このプロジェクトはコミュニティ主導で、信仰属性を持つ運動へと進化しており、Xプラットフォームで高い注目を集め、最近のSolanaエコシステムで最も注目されているMemeプロジェクトの一つとなっています。

残りは0X0(+119.76%)、AB(+83.68%)、PCI(+76.30%)なども顕著な上昇幅を記録し、市場が高ボラティリティ、高話題性資産に対して強い好みを持っていることを反映しています。上昇幅が最も大きい10のトークンは、Meme、AI、ソーシャルミントなどのラベル領域に集中しており、コミュニティの熱度や投機の余地を持ち、短期間で資金の支持を得ています。また、REKT、VENOM、DAKUなども高いベータ市場を示しており、資金の賭け構造の下での強いパフォーマンスを反映しています。

相対的に見ると、下落幅のランキングは熱が冷めるか、テーマが古くなったプロジェクトに集中しています。ZKJの下落幅は83.95%に達し、他にはKOGE(-56.11%)、MASK(-46.97%)、SOS(-45.22%)なども大幅に下落し、物語の支援が不足している資産は資金の退潮の下で明らかに圧力を受けています。

全体的に見て、現在の市場はまだ体系的な回復を見せていませんが、資金の嗜好構造は明確で、テーマ性が強く、コミュニティが活発なトークンは依然として短期的なパフォーマンスの機会を持っています。一方で、新しいストーリーがなく、流動性に欠けるプロジェクトは売却の重災区になりやすく、市場の分化の特徴が顕著です。

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時価総額ランキングと上昇率の関係

全体の分布から見ると、約90%のトークンが正の利益を上げ、上昇幅は10%から80%の範囲に集中しており、今回の市場は明らかなシステム的な反発の特徴を示しています。その中で、AURAは18,000%以上の上昇幅を記録し、グラフでは極端な上昇を示しています; PCIも上昇幅の上位に位置し、一部の中小型トークンが市場資金の駆け引きの焦点であることを示しています。

中市値範囲(市値ランキング約100-400)分布が最も密集しており、一般的に二桁の上昇幅を記録していることが反映されており、資金が"広く網を撒く"傾向を示し、コミュニティの熱気や強い物語的背景を持つ資産の配置を好む。これに対して、LA、DLCなどの一部の下落幅が大きい資産は、多くが話題性の支持が不足しており、前期の過剰な投機の古いテーマプロジェクトに該当し、最近、資金の利益確定や流動性の枯渇に直面している。

以上のことから、今回の反発は高市值主流コインに主導されておらず、「主流コインは安定していて、中小コインは活発」という構造的な特徴を示しており、資金は話題性のある投機対象、コミュニティ基盤、または革新的なメカニズムを持つ対象をより好んでいる。

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時価総額トップ100

本ラウンドの調整整理の市場背景の中で、市場価値上位100名のトークンは全体的に比較的堅調なパフォーマンスを維持しています。ステーブルコインおよびLSD(流動的なステーキング派生商品)を除外した後、上昇幅の上位5つのトークンはそれぞれSPX(+43.24%)、UNI(+40.52%)、FARTCOIN(+32.25%)、SKY(+26.64%)、HYPE(+25.23%)であり、市場資金は物語の熱度、取引の活発度が高い、または新しいコンセプトの支持を持つ主流プロジェクトに集中していることを示しています。

その中で、UNIの上昇幅は特に目を引くもので、ガバナンス収入の増加と流動性の向上から恩恵を受けているだけでなく、ある取引プラットフォームがスマートウォレット機能を導入したことにも関連しています。このウォレットはワンクリック交換、Gasスポンサー、任意のトークン支払いなどのメカニズムを取り入れ、ユーザー体験を大幅に改善し、Ethereum EIP-5792標準に基づいて、今後のPectraアップグレードにより技術的優位性をさらに高めます。この一連の革新はユーザーの粘着性を高め、市場のこのエコシステムに対する信頼を強化し、今回のUNIの強気な上昇の重要な支えとなっています。

FARTCOINはMeme属性を持ちながらも、その核心はAI対話実験と「真理端末」メカニズムにあり、コミュニティの传播とインタラクティブなプレイスタイルを組み合わせることで、短期間で大量の資金の関心を引き、明らかな高いボラティリティ特性を示しています。一方、HYPEはHyperliquidエコシステムのネイティブトークンであり、プラットフォームの取引活発度の向上と話題の熱度に後押しされて、同様に高いBetaの構造的な相場パフォーマンスを示しています。

一方で、全体の市場が高い整理状態にあるにもかかわらず、一部の時価総額上位100の資産はパフォーマンスが弱い。下落幅の上位5つはLEO(-2.42%)、WBT(-0.51%)、残りのTKX(+0.55%)、NEXO(+0.81%)、FTN(+0.91%)は上昇幅が限られており、資金が循環する際に、このような資産は一定の防御属性を持っていることを反映している。つまり、顕著な注目を集めていなくても、大幅な下落は見られない。

全体的に見ると、今回の相場で上昇幅が先行しているトークンは、大半が流動性、ストーリー性、そしてメカニズムの革新特性を持ち合わせており、資金は「高熱度、高反応」の資産を好んでいます。一方、防御的なトークンはボラティリティのある市場で安定したパフォーマンスを示し、「構造の拡散＋分化のローテーション」という資金の駆け引きのパターンを呈示しています。

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今回のボリューム拡大のパフォーマンス分析

ボリューム成長分析

データによると、Solana の Meme トークン AURA は、1,600 倍を超える取引量の増加で首位を占め、18,000 以上の驚異的な上昇率と相まって、このプロジェクトが今回の市場の注目の焦点となり、高度な投機性を持つことを十分に示しています。

続いているCONSCIOUSは、過去14日間で約4.6%の価格下落を見せていますが、その取引量は100倍以上に膨れ上がりました。これは短期資金が大規模に介入したことを示しており、市場がその物語のテーマに一時的な関心を持っていることを反映しています。注目すべきは、CONSCIOUSが一般的な金融資産ではないことで、これは瞑想の実践とブロックチェーン技術を組み合わせたWeb3プロジェクトで、"マインドフルネス"(Mindfulness)の理念を世界的に広め、実践することを目指しています。その核心目標は、メンタルヘルスをテーマにした分散型エコシステムを構築し、従来の暗号プロジェクトの枠組みを突破し、独自のアプリケーションシーンと差別化されたポジショニングを活用して、市場において独自の認識と価値提案を徐々に形成することです。

残りのETHX(+56.17倍)、PCI(+36.35倍)とUSDY(+26.06倍)も顕著な増加を記録し、高い話題性や新しいストーリーによって市場の取引意欲が急速に高まったことを示しています。時価総額の分布を見ると、このようなプロジェクトは主に時価総額100位から400位の間に位置し、適度な規模、大きな変動性、比較的活発な流動性などの特徴を持っており、短期資金の投機対象になりやすいです。取引量の急激な増加は必ずしも価格の継続的な上昇を伴うわけではありませんが、しばしば市場動向の始まりの兆しであり、特にコミュニティの動機とストーリー性のあるトークンには取引の参考価値が高いです。

以上のように、取引量の変動は市場の熱度や構造的なローテーションを識別するための重要な指標であり、特に中小型時価総額のトークンにおいて、ボリュームの変化は価格の反応に先行することが多く、短期取引の監視信号の一つとして適しています。

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