Strategi Pemilihan Waktu dan Koin yang Tepat: Bagaimana Mencapai Keuntungan Lebih di Pasar Kripto

Artikel ini akan membahas bagaimana menyusun strategi investasi yang dipersonalisasi, serta metode untuk mengungguli Bitcoin di pasar kripto.

Faktor Kunci dalam Menyusun Strategi Investasi Pribadi

Dalam merumuskan strategi investasi, perlu berpikir dari dua sudut pandang, yaitu pribadi dan pasar:

sudut pandang pribadi

1. Skala aset yang dapat diinvestasikan: mempertimbangkan jumlah total yang dapat diinvestasikan tanpa batasan pembayaran kembali dan likuiditas.
2. Tujuan Investasi dan Harapan Hasil: Pilih jenis investasi dan strategi yang sesuai berdasarkan tujuan.
3. Kemampuan menanggung risiko: menilai tingkat kerugian dan volatilitas maksimum yang dapat diterima
4. Periode investasi: tentukan waktu penggunaan dana untuk mencocokkan jangka waktu investasi yang tepat
5. Pengaturan likuiditas: merencanakan neraca aset dan liabilitas pribadi dengan bijak, memastikan kebutuhan kehidupan sehari-hari.

sudut pasar

1. Siklus pasar: menilai tahap siklus saat ini, dan mencocokkannya dengan jangka waktu investasi pribadi dan pengendalian posisi.
2. Manajemen posisi: Lakukan alokasi aset berdasarkan sumber risiko, hindari diversifikasi yang berlebihan.

Bagaimana Melebihi Keuntungan Bitcoin

Untuk mencapai keuntungan yang melebihi Bitcoin, terutama bergantung pada dua aspek yaitu pemilihan waktu dan pemilihan koin:

strategi pemilihan koin

Saat memilih koin dengan potensi, Anda dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pertumbuhan: Perhatikan TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume transaksi, dan indikator kuantitatif lainnya, bersama dengan kapitalisasi pasar untuk mengevaluasi nilai relatif.
2. Kemampuan menghasilkan keuntungan: menganalisis pendapatan, laba, dan data keuangan lainnya dari protokol
3. Analisis opini publik: mempertimbangkan nilai intrinsik proyek dan pengaruh eksternal

Anda dapat menemukan aset berkualitas yang mengalahkan saat naik dan turun lebih sedikit saat turun dengan melacak perubahan nilai tukar koin kecil dibandingkan dengan Bitcoin dalam jangka panjang.

waktu pemilihan Bitcoin

Strategi pemilihan waktu yang dapat dipertimbangkan:

• Beli saat pasar lesu, jual saat pasar naik
• Memperhatikan peluang perdagangan jangka pendek yang dipicu oleh peristiwa besar
• Konfigurasi jangka panjang dan pengurangan posisi secara berkala

Misalnya, Anda bisa membeli di dekat rata-rata bergerak 200 minggu, dan menjual secara berkala sekitar 12-18 bulan setelah pemotongan, untuk mendapatkan sebagian besar keuntungan pasar.

Metode Menentukan Puncak Pasar

1. Sudut pandang kuantitatif: perhatikan perubahan laju pertumbuhan, ketika laju pertumbuhan melambat, mungkin sudah mendekati puncak
2. Teori refleksivitas: ketika ekspektasi pasar tidak dapat mempertahankan umpan balik positif, mungkin mencapai puncak
3. Analisis kualitatif: perhatikan apakah faktor pendorong kenaikan pasar masih berlanjut.

Sumber Daya Dinamis Pasar: Teori Kerak

Perubahan pasar dapat dianalogikan dengan pergerakan kerak bumi:

• Inti ( pusat ): Emosi pasar adalah penggerak paling mendasar.
• Lapisan menengah ( mantel ): dasar proyek, kinerja harga, peristiwa jangka pendek, dll.
• Permukaan ( permukaan ): Ekspresi eksternal dari tingkat kemakmuran pasar

Untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perubahan pasar, perlu dimulai dari emosi inti dan menganalisis pengaruhnya secara bertahap.

Indikator untuk Menilai Emosi Pasar

• Indeks ketakutan dan keserakahan: di bawah 20 mungkin merupakan peluang beli, di atas 90 mungkin merupakan waktu untuk menjual
• Arah aliran dana bursa: Seperti kondisi arus masuk bersih ETF
• Perubahan harga di luar waktu perdagangan
• Situasi pembukaan posisi, premium kontrak berkelanjutan, tarif biaya modal, dan indikator lainnya

Dengan menganalisis indikator-indikator ini, dapat dinilai kecenderungan emosi keseluruhan pasar.

Temukan Sumber Alpha Baru

1. Secara proaktif memahami dan mencoba hal-hal baru
2. Melompat dari lingkaran koin enkripsi, fokus pada kategori aset yang lebih luas
3. Pertahankan rasa ingin tahu, eksplorasi kekuatan pendorong di balik fluktuasi harga

Saran Pertumbuhan Diri untuk Trader

• Terus membaca buku berkualitas, terus meningkatkan tingkat pemahaman
• Disarankan untuk membaca "Reminiscences of a Stock Operator" dan "Financial Alchemy" serta karya-karya klasik lainnya
• Melakukan iterasi dan peningkatan diri setiap hari, menerapkan apa yang dipelajari dalam perdagangan nyata

Singkatnya, menemukan strategi perdagangan yang sesuai dan terus mengoptimalkannya adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dan jangka panjang. Pertumbuhan dan kemajuan selama proses perdagangan sering kali lebih memotivasi trader untuk terus maju dibandingkan dengan imbalan uang.