Une exploration approfondie des stratégies d'investissement et des perspectives de marché

Dans une conversation sur les stratégies d'investissement, une investisseuse expérimentée a partagé ses points de vue et son expérience. Elle a souligné l'importance d'élaborer une stratégie d'investissement personnelle et a soulevé des questions clés à considérer à la fois du point de vue personnel et du marché.

Les éléments clés pour élaborer une stratégie d'investissement

Point de vue personnel

1. Évaluer le montant total des actifs investissables
2. Définir des objectifs d'investissement et des attentes de rendement
3. Comprendre sa propre tolérance au risque et sa capacité à supporter le risque
4. Déterminer le cadre temporel d'investissement
5. Planifier les besoins de liquidité personnelle

point de vue du marché

1. Analyser le cycle de marché actuel
2. Contrôler raisonnablement la taille de l'investissement

Comment surperformer Bitcoin

Pour dépasser la performance du Bitcoin, il faut principalement s'appuyer sur deux facteurs clés : le timing et le choix des monnaies.

Stratégie de sélection de la monnaie

• Suivez les petites cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance
• Évaluer les indicateurs de croissance du projet, tels que TVL, le nombre d'utilisateurs, etc.
• Analyser la rentabilité du projet et les données on-chain
• Suivre l'opinion du marché et l'influence externe des projets

Méthodes pour améliorer la capacité de sélection des devises

Observer à long terme la performance des petites cryptomonnaies par rapport au Bitcoin, établir une matrice en quatre quadrants pour évaluer la performance des différents actifs dans différents environnements de marché.

Stratégie de timing pour le Bitcoin

• Entrer sur le marché lorsque celui-ci est en baisse, sortir lorsqu'il est en hausse
• Suivre les tendances à long terme et les niveaux de support importants
• Utiliser une stratégie de vente régulière pour sécuriser les gains

Méthodes pour identifier le sommet du marché

1. Observer les variations de la vitesse de croissance
2. Analyser le sentiment du marché en utilisant la théorie de la réflexivité
3. Suivre l'évolution des facteurs de marché

Sources de la dynamique du marché : théorie de la croûte terrestre

Cette théorie compare le marché à la structure de la Terre, soulignant que les émotions sont le moteur central du marché :

• Cœur de la terre : sentiment du marché
• Manteau : fondamentaux du projet et événements à court terme
• Surface : performance des prix et niveau de prospérité du marché

Méthodes pour évaluer le sentiment du marché

• Utiliser des indicateurs tels que l'indice de peur et de cupidité
• Observer les flux de fonds des ETF
• Analyser les variations de prix en dehors des périodes de transaction
• Suivre l'intérêt d'ouverture de position, la prime des contrats perpétuels et le taux de financement

Découverte continue de nouvelles opportunités d'investissement

1. S'informer et accepter proactivement les nouvelles choses
2. Sortir du cercle des cryptomonnaies et adopter une pensée interdisciplinaire
3. Restez curieux du marché et explorez en profondeur les raisons derrière les fluctuations de prix.

Suggestions pour la croissance personnelle des traders

• Lire continuellement des livres de qualité tels que « Tao Te Ching », « L'Art de la guerre » et « Poor Charlie's Almanack »
• Livres classiques recommandés sur le trading : "Reminiscences of a Stock Operator" et "Financial Alchemy"
• Amélioration personnelle et itération cognitive légère quotidienne

Enfin, les investisseurs insistent sur le fait qu'il est plus important de trouver une stratégie de trading qui leur convient et de l'améliorer continuellement plutôt que de simplement chercher à surpasser le Bitcoin. La satisfaction apportée par la croissance et le progrès personnels continus est le moteur central du développement à long terme des traders.