Perspectives et stratégies d'investissement du marché des cryptomonnaies en 2025

Depuis 2024, le marché des cryptomonnaies a connu un cycle de hausse significatif. Le lancement de l'ETF Bitcoin a déclenché une forte poussée, propulsant le prix du Bitcoin à un niveau record et stimulant la prospérité du marché des altcoins. Actuellement, le prix du Bitcoin tourne autour de 90 000 $.

Il est à noter que le marché haussier des altcoins commence généralement lorsque le Bitcoin atteint un sommet. Le premier cycle de marché des altcoins est survenu lorsque le Bitcoin était proche de 69 000 dollars, et le prochain pourrait se produire lorsque le Bitcoin atteindra 100 000 dollars. On s'attend à ce qu'un nouveau cycle haussier des altcoins apparaisse au premier trimestre 2025, mais il pourrait également reproduire les tendances du marché des deuxième et troisième trimestres de 2024.

Selon l'analyse du marché, quatre scénarios principaux pourraient se produire en 2025 :

1. Le Bitcoin et les altcoins connaissent une hausse générale (probabilité de 30-40%)
2. Le Bitcoin augmente, certaines altcoins de qualité suivent la tendance à la hausse (50-60% de probabilité)
3. Le Bitcoin augmente, les altcoins baissent généralement (probabilité de 20-30%)
4. La baisse simultanée du Bitcoin et des altcoins (probabilité de 10 à 20%)

Pour ces scénarios, les investisseurs devraient élaborer des stratégies appropriées. Dans un scénario optimiste, il peut être envisagé d'acheter à bas prix des altcoins performants ; dans un scénario pessimiste, il est nécessaire de traiter avec prudence l'investissement dans les altcoins, et il pourrait même être nécessaire de réduire ses positions.

L'environnement du marché en 2025 pourrait être plus favorable qu'en 2024. Le nouveau contexte politique a suscité davantage d'attention dans le domaine des actifs numériques, ce qui pourrait inciter le bitcoin à continuer à maintenir une forte dynamique. Cependant, la performance du marché des altcoins pourrait être plus complexe.

Malgré des perspectives globales optimistes, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques potentiels :

1. L'arrivée du sommet du cycle
2. L'incertitude du programme de réserve de Bitcoin
3. L'impact de l'énorme libération d'approvisionnement en bitcoins
4. Changements dans l'environnement macroéconomique

Dans le choix des jetons, les domaines suivants méritent d'être surveillés :

1. Projets liés à l'IA
2. Projets de qualité dans le domaine DeFi
3. Les nouvelles chaînes de blocs de niveau 1
4. NFT et jetons de jeu
5. Autres récits de potentiel, tels que les jetons de données, les memes, DePIN, etc.

Pour 2025, nous avons les prévisions suivantes :

1. Les grandes entreprises technologiques pourraient mettre en œuvre des projets DePIN
2. Une plateforme de trading pourrait perdre sa position de plus grand échange.
3. Les jetons de métavers peuvent connaître un renouveau grâce aux avancées de la technologie VR.
4. Les ICO pourraient redevenir populaires
5. Il se peut qu'il n'y ait pas de grande bulle des altcoins sur la chaîne Ethereum.
6. Certaines nouvelles chaînes de blocs émergentes pourraient connaître une croissance significative
7. Les produits de staking ETF Ethereum pourraient être approuvés
8. Des artistes célèbres pourraient utiliser des NFT et des jetons pour gérer leur communauté de fans.
9. Le Bitcoin devrait atteindre 200 000 dollars
10. Plus de dirigeants de projets de chaînes publiques pourraient quitter.
11. Certains projets Layer 2 peuvent échouer dans la concurrence avec L1.

Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer sa tendance haussière en 2025, mais les investisseurs doivent rester vigilants, surveiller de près les évolutions du marché et ajuster leur stratégie d'investissement en temps opportun.