Stratégies de timing précis et de sélection de jetons : comment réaliser des rendements excessifs sur le marché des cryptomonnaies

Cet article explorera comment élaborer des stratégies d'investissement personnalisées et comment surperformer le Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies.

Facteurs clés pour établir une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire de réfléchir à la fois du point de vue personnel et du marché :

point de vue personnel

1. Taille des actifs investissables : prendre en compte le montant total investissable sans les restrictions de remboursement et de liquidité.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement : choisir des produits d'investissement et des stratégies appropriés en fonction des objectifs.
3. Capacité de prise de risque : évaluer le niveau maximal de perte acceptable et la volatilité.
4. Durée d'investissement : préciser la période d'utilisation des fonds pour correspondre à la durée d'investissement appropriée
5. Arrangement de liquidité : planifier raisonnablement le bilan personnel pour garantir les besoins de la vie quotidienne.

perspective du marché

1. Cycle du marché : évaluer la phase actuelle du cycle, en adéquation avec la durée d'investissement personnelle et le contrôle de la position.
2. Gestion des positions : allocation d'actifs en fonction des sources de risque, éviter une diversification excessive.

Comment dépasser le rendement du Bitcoin

Pour réaliser des rendements supérieurs à ceux du Bitcoin, cela dépend principalement de deux aspects : le timing et le choix des jetons.

stratégie de jeton

Lors de la sélection des jetons à potentiel, vous pouvez considérer les points suivants :

1. Croissance : se concentrer sur des indicateurs quantitatifs tels que le TVL, le nombre d'adresses de jetons, le volume des transactions, et évaluer la valorisation relative en combinaison avec la capitalisation boursière.
2. Rentabilité : analyser les données financières telles que les revenus et les bénéfices du protocole.
3. Analyse de l'opinion publique : prendre en compte la valeur intrinsèque du projet et son influence externe.

Il est possible d'identifier les actifs de qualité qui surperforment lorsque le taux de change des petites jetons par rapport au bitcoin augmente, et qui baissent moins lorsque ce taux diminue, en suivant leurs variations à long terme.

Bitcoin choix de temps

Les stratégies de timing peuvent inclure :

• Acheter lorsque le marché est en baisse, vendre lorsqu'il est en hausse
• Suivre les opportunités de trading à court terme déclenchées par des événements majeurs
• Configuration à long terme et réduction régulière des positions

Par exemple, vous pouvez acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines et vendre régulièrement environ 12 à 18 mois après la réduction de moitié, afin de réaliser la plupart des bénéfices du marché.

Méthodes pour déterminer le sommet du marché

1. Perspective quantitative : surveiller les variations de la croissance, lorsque la croissance ralentit, cela peut indiquer une proximité du sommet.
2. Théorie de la réflexivité : lorsque les attentes du marché ne peuvent pas maintenir un retour positif, il se peut qu'il atteigne un sommet.
3. Analyse qualitative : se concentrer sur les facteurs de conduite de la hausse du marché pour voir s'ils sont toujours présents.

Origine de la dynamique du marché : théorie de la croûte

Les fluctuations du marché peuvent être comparées aux mouvements de la croûte terrestre :

• Cœur ( centre de la terre ) : L'émotion du marché est le moteur fondamental.
• Niveau intermédiaire ( manteau ) : fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme, etc.
• Surface ( surface ) : expression externe du degré de prospérité du marché

Pour avoir une compréhension approfondie des changements du marché, il est nécessaire de partir des émotions fondamentales et d'analyser leur impact couche par couche.

Indicateurs pour évaluer le sentiment du marché

• Indice de peur et de cupidité : en dessous de 20, cela pourrait être une opportunité d'achat, au-dessus de 90, cela pourrait être un moment de vente.
• Flux de fonds des échanges : comme la situation des entrées nettes d'ETF
• Variation de prix en dehors des heures de négociation
• Situation d'ouverture de position, prime des contrats perpétuels, taux de financement et autres indicateurs

L'analyse globale de ces indicateurs permet de juger de l'orientation générale du sentiment du marché.

Découvrir de nouvelles sources Alpha

1. Prenez l'initiative de découvrir et d'essayer de nouvelles choses
2. Sortir du marché des cryptomonnaies, se concentrer sur des catégories d'actifs plus larges
3. Restez curieux et explorez les moteurs derrière les fluctuations de prix.

Conseils pour l'auto-développement des traders

• Lire continuellement des livres de qualité pour améliorer constamment son niveau de compréhension.
• Lecture recommandée : « Mémoires d'un opérateur boursier » et « Alchimie financière » et d'autres classiques.
• Effectuer une auto-itération et une amélioration quotidiennes, appliquer ce que vous avez appris dans les transactions réelles.

En somme, trouver une stratégie de trading adaptée à soi et l'optimiser en continu est la clé pour obtenir des bénéfices stables à long terme. La croissance et les progrès réalisés au cours du processus de trading motivent souvent les traders à avancer davantage que les retours financiers.