Estrategias de selección de tiempo y moneda: cómo lograr rendimientos superiores en el mercado de criptomonedas

Este artículo explorará cómo desarrollar estrategias de inversión personalizadas y los métodos para superar a Bitcoin en el mercado de criptomonedas.

Factores clave para desarrollar una estrategia de inversión personal

Al formular una estrategia de inversión, es necesario pensar desde dos perspectivas: la personal y la del mercado.

perspectiva personal

1. Escala de activos invertibles: considerar el monto total invertible sin restricciones de pago de deudas y liquidez.
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento: elija los tipos de inversión y estrategias adecuadas según los objetivos.
3. Capacidad de asumir riesgos: evaluar el mayor nivel de pérdida y volatilidad aceptables.
4. Período de inversión: Definir el tiempo de uso de los fondos para coincidir con el plazo de inversión adecuado
5. Arreglo de liquidez: planificar razonablemente el balance personal de activos y pasivos, asegurando lo necesario para la vida diaria.

perspectiva del mercado

1. Ciclo de mercado: determinar la fase actual del ciclo y ajustarla a tu horizonte de inversión personal y control de posiciones.
2. Gestión de posiciones: asignación de activos según las fuentes de riesgo, evitando la sobre diversificación.

Cómo superar las ganancias de Bitcoin

Para lograr rendimientos superiores a los de Bitcoin, se basa principalmente en dos aspectos: la selección del momento y la selección de la moneda.

estrategia de selección de moneda

Al elegir monedas con potencial, se pueden considerar los siguientes puntos:

1. Crecimiento: prestar atención a indicadores cuantitativos como TVL, número de direcciones que poseen moneda, volumen de transacciones, etc., combinando la capitalización de mercado para evaluar la valoración relativa.
2. Capacidad de generación de ganancias: analizar los ingresos del protocolo, beneficios y otros datos financieros
3. Análisis de opinión pública: considerar de manera integral el valor intrínseco del proyecto y su influencia externa

Se puede identificar aquellos activos de alta calidad que superan a Bitcoin durante las subidas y que caen menos durante las bajadas, a través del seguimiento a largo plazo de los cambios en la tasa de cambio de las monedas pequeñas en comparación con Bitcoin.

momento de Bitcoin

Las estrategias de temporización pueden considerar:

• Comprar en el mercado de criptomonedas en baja y vender en alta
• Prestar atención a las oportunidades de comercio a corto plazo impulsadas por eventos importantes
• Configuración a largo plazo y reducción de posiciones de forma regular

Por ejemplo, se puede comprar cerca de la media móvil de 200 semanas y vender periódicamente alrededor de 12 a 18 meses después de la reducción a la mitad, para obtener la mayor parte de los rendimientos del mercado.

Métodos para determinar la parte superior del mercado

1. Perspectiva cuantitativa: prestar atención a los cambios en la tasa de crecimiento, cuando la tasa de crecimiento se desacelera, puede estar cerca de la cima.
2. Teoría de la reflexividad: cuando las expectativas del mercado no pueden mantener un retroceso positivo, puede alcanzar su punto máximo.
3. Análisis cualitativo: prestar atención a si los factores que impulsan el aumento del mercado aún se mantienen.

Origen de la dinámica del mercado: teoría de la corteza

Los cambios en el mercado se pueden comparar con el movimiento de la corteza terrestre:

• Núcleo ( del centro de la Tierra ): el sentimiento del mercado es el motor fundamental.
• Capa intermedia ( manto ): fundamentos del proyecto, desempeño del precio, eventos a corto plazo, etc.
• Superficie ( superficie ): Manifestación externa del nivel de prosperidad del mercado.

Para profundizar en la comprensión de los cambios en el mercado, es necesario partir de las emociones fundamentales y analizar su impacto capa por capa.

Indicadores para evaluar el sentimiento del mercado

• Índice de miedo y codicia: por debajo de 20 puede ser una oportunidad de compra, por encima de 90 puede ser un momento de venta
• Flujo de fondos en el intercambio: como la situación de la entrada neta de ETF
• Cambios de precio fuera del período de negociación
• Situación de apertura, prima de contrato perpetuo, tasa de financiación y otros indicadores

El análisis integral de estos indicadores puede determinar la tendencia general del sentimiento del mercado.

Descubrir nuevas fuentes de Alpha

1. Proactivamente conocer y probar cosas nuevas
2. Salir del círculo de moneda encriptada y centrarse en categorías de activos más amplias.
3. Mantén la curiosidad y explora los impulsores detrás de los movimientos de precios.

Sugerencias para el crecimiento personal de los comerciantes

• Continuar leyendo libros de calidad, mejorando constantemente el nivel de comprensión
• Lectura recomendada de obras clásicas como "Memorias de un operador de bolsa" y "La alquimia financiera"
• Realizar auto-iteraciones y mejoras diarias, aplicando lo aprendido en el comercio real.

En resumen, encontrar una estrategia de negociación adecuada y optimizarla continuamente es la clave para obtener ganancias estables a largo plazo. El crecimiento y el progreso durante el proceso de negociación a menudo pueden motivar a los traders a seguir adelante más que el retorno monetario.