تحليل استراتيجيات استثمار العملات الميم

تعتبر Memecoins نوعًا خاصًا من العملات المشفرة في سوق العملات الرقمية، حيث تتمتع بقيمة استثمارية فريدة وخصائص مخاطر مميزة. ستتناول هذه المقالة من عدة زوايا تحليل المنطق الاستثماري واستراتيجيات memecoins.

استراتيجية بيتا

بعض العملات الميمية لديها معامل بيتا عالي بالنسبة للأصول Layer 1 (L1)، مما يوفر تأثير الرافعة المالية على الأصول L1 دون استخدام الرافعة المالية. على سبيل المثال، عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا لعملة BONK في نظام سولانا البيتا المتداول لمدة 90 يومًا، فإنه غالبًا ما يشير إلى فرص كبيرة للارتفاع.

تشير البيانات إلى أن متوسط عائد BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا في هذه الحالة هو 124% و 413% على التوالي. غالبًا ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع، وفي هذه اللحظة، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK لمدة أسبوع و 30 يومًا و 60 يومًا على التوالي 26% و 141% و 512%.

يجب ملاحظة أن الارتباط بين BONK و SOL غالبًا ما يضعف عندما يظهر BONK بشكل بارز. تنطبق هذه الاستراتيجية أيضًا على أصول "الميم" الأخرى ذات الجودة العالية، مثل مجموعة PEPE/ETH.

تحليل البيانات على السلسلة

يمكن أن تساعدنا البيانات على السلسلة في فهم جودة وإيمان قاعدة حاملي memecoin. التركيز بشكل أساسي على المؤشرات التالية:

1. معدل نمو حاملي التوكن خلال 90 يومًا
2. الوسيط ومتوسط الحيازة
3. نسبة حاملي الأصول الذين يمتلكون أكثر من $1000 و $100k
4. نسبة احتفاظ الحيتان ( كانت تمتلك أكثر من 100 ألف دولار ولا تزال تحتفظ بأكثر من 50% من ذروتها نسبة المحافظ )
5. صافي تدفق الأموال من/إلى DEX من قبل الحيتان

علاوة على ذلك، تعتبر سيولة التداول ومدى تراجع الأسعار عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار. بالنسبة للتوكنات المتداولة في المنصات الرئيسية، فإن حجم العقود المفتوحة يستحق أيضاً الانتباه.

عوامل المجتمع والإيمان

تمتلك مشاريع الميمكوين عالية الجودة غالبًا الخصائص التالية:

• سرد يتناغم مع المجتمع وشعارات المجتمع
• الإيمان القوي والانتماء لأعضاء المجتمع
• قيادة وتنسيق واضحين
• مع دمج عميق في الثقافة
• قدرة تسويقية ممتازة، مثل الترويج عبر منصات ناشئة مثل TikTok

تقييم القيمة

1. نسبة القيمة السوقية / القيمة المحققة MVRV(: عندما تكون MVRV < 1، فهذا يدل على أن حاملي العملات في المتوسط في حالة خسارة غير محققة، وقد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول.

2. مؤشر الزخم:

   • RSI) مؤشر القوة النسبية(: الاقتراب من 30 يدل على ذروة البيع، والاقتراب من 70 يدل على ذروة الشراء
   • المتوسط المتحرك: اعتبر الشراء عندما يتجاوز السعر منطقة الدعم الرئيسية
   • اتجاهات بحث جوجل: تعكس تغيرات اهتمام الجمهور

3. البيئة الكلية: تؤثر ظروف السيولة وعواطف الميل إلى المخاطرة بشكل كبير على أداء الميم كوين.

ملخص إطار الاستثمار

• اختر الميمكوينز التي تتمتع ببيتا عالية على الأصول L1
• التعرف على المشاريع ذات الأسس القوية من خلال البيانات الموجودة على السلسلة
• استخدام مؤشرات مثل MVRV لتحديد "القيمة العادلة"
• استخدم البيئة الكلية ومؤشرات الزخم لفهم توقيت الشراء والبيع

على الرغم من أن هذا الإطار لا يمكنه القضاء تمامًا على المخاطر، إلا أنه يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق memecoin المليء بعدم اليقين.