التوقيت الدقيق واستراتيجيات اختيار العملة: كيف تحقق عوائد مفرطة في سوق العملات الرقمية

ستتناول هذه المقالة كيفية وضع استراتيجيات استثمار مخصصة، وكذلك كيفية تحقيق التفوق على البيتكوين في سوق العملات الرقمية.

العوامل الرئيسية لوضع استراتيجية الاستثمار الشخصية

عند وضع استراتيجية استثمارية، يجب التفكير من وجهتي نظر شخصية وسوقية:

من وجهة نظر شخصية

1. حجم الأصول القابلة للاستثمار: النظر في المبلغ الإجمالي القابل للاستثمار دون قيود السداد والسيولة.
2. أهداف الاستثمار وتوقعات العائد: اختيار أنواع الاستثمار المناسبة والاستراتيجيات بناءً على الأهداف
3. قدرة تحمل المخاطر: تقييم الحد الأقصى المقبول من الخسائر والتقلبات
4. فترة الاستثمار: تحديد وقت استخدام الأموال، ليتناسب مع مدة الاستثمار المناسبة
5. ترتيبات السيولة: التخطيط المعقول للميزانية الشخصية، لضمان احتياجات الحياة اليومية

من زاوية السوق

1. دورة السوق: تحديد المرحلة الحالية من الدورة، ومطابقتها مع مدة الاستثمار الشخصية وإدارة الموقف.
2. إدارة المراكز: تخصيص الأصول بناءً على مصدر المخاطر، لتجنب الإفراط في التنويع.

كيف تتجاوز عائدات البيتكوين

لتحقيق عوائد تتجاوز بيتكوين، يعتمد ذلك أساسًا على توقيت الاختيار واختيار العملة.

استراتيجية اختيار العملة

عند اختيار عملات ذات إمكانيات, يمكنك مراعاة النقاط التالية:

1. النمو: التركيز على TVL، عدد محافظ العملات، حجم التداول وغيرها من المؤشرات الكمية، مع تقييم القيمة النسبية بناءً على القيمة السوقية المتداولة.
2. القدرة على الربح: تحليل بيانات المالية مثل إيرادات البروتوكول، والأرباح، وغيرها.
3. تحليل الرأي العام: أخذ القيمة الجوهرية للمشروع وتأثيره الخارجي في الاعتبار

يمكن من خلال تتبع التغيرات في أسعار العملات الصغيرة مقارنةً بالبيتكوين على المدى الطويل، العثور على الأصول ذات الجودة العالية التي تتفوق عند الارتفاع وتقلل من الخسارة عند الانخفاض.

توقيت البيتكوين

يمكن أن تشمل استراتيجيات توقيت السوق:

• شراء عندما يكون السوق منخفضاً، وبيع عندما يكون مرتفعاً
• متابعة فرص التداول القصير الأجل المدفوعة بالأحداث الكبرى
• تكوين طويل الأجل وتقليل المراكز بشكل منتظم

على سبيل المثال، يمكن شراء بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع، والبيع بشكل دوري بعد 12-18 شهرًا تقريبًا من عملية التقسيم، للحصول على معظم عائدات السوق.

طرق تحديد قمة السوق

1. من منظور كمي: التركيز على تغيرات سرعة النمو، عندما تتباطأ سرعة النمو قد تكون قريبة من القمة
2. نظرية الانعكاسية: عندما لا يمكن أن تستمر التوقعات السوقية في تقديم ردود فعل إيجابية، قد تصل إلى القمة
3. التحليل النوعي: التركيز على ما إذا كانت عوامل دفع السوق الصاعدة لا تزال مستمرة

مصدر قوة السوق: نظرية القشرة الأرضية

يمكن تشبيه تغير السوق بحركة القشرة الأرضية:

-核心(地心):مشاعر السوق هي القوة الدافعة الأساسية

• الطبقة الوسطى ( الوشاح ): الأساسيات، أداء الأسعار، الأحداث القصيرة الأجل، إلخ
• السطح( السطح): التعبير الخارجي عن مستوى ازدهار السوق

للحصول على رؤى عميقة حول تغيرات السوق، يجب أن نبدأ من المشاعر الأساسية ونحلل تأثيرها طبقة تلو الأخرى.

مؤشرات تقييم مشاعر السوق

• مؤشر الخوف والطمع: أقل من 20 قد يكون فرصة للشراء، أكثر من 90 قد يكون وقت للبيع
• تدفق الأموال في البورصة: مثل صافي تدفق ETF
• تقلبات الأسعار خارج فترة التداول
• حالة فتح المركز، علاوة العقود الدائمة، معدل التمويل وغيرها من المؤشرات

من خلال التحليل الشامل لهذه المؤشرات، يمكن تحديد الاتجاه العام لمشاعر السوق.

اكتشاف مصادر Alpha جديدة

1. كن نشطًا في فهم وتجربة أشياء جديدة
2. الخروج من دائرة العملات الرقمية، والتركيز على فئات الأصول الأوسع
3. احتفظ بالفضول واستكشف القوى الدافعة وراء تقلبات الأسعار

نصائح للنمو الذاتي للمتداولين

• الاستمرار في قراءة الكتب الجيدة، وتعزيز مستوى الإدراك باستمرار
• يوصى بقراءة "مذكرات المضارب الكبير" و"الخيمياء المالية" وغيرها من الأعمال الكلاسيكية
• القيام بالتكرار الذاتي والتحسين يوميًا، وتطبيق ما تم تعلمه في التداول الفعلي

باختصار، العثور على استراتيجية تداول تناسبك وتحسينها باستمرار هو مفتاح لتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل. غالبًا ما تكون النمو والتقدم خلال عملية التداول أكثر تحفيزًا للمتداولين من العوائد المالية.